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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
AH Fonds commercial | 224 332.00 | 85 000.00 | 139 332.00 | 224 332.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 924.00 | 138 884.00 | 56 040.00 | 194 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 150.00 | 780 449.00 | 222 701.00 | 1 003 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 818.00 | 1 097 241.00 | 421 576.00 | 1 518 818.00 |
BT Marchandises | 733 104.00 | | 733 104.00 | 733 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 488.00 | 69 764.00 | 414 725.00 | 484 488.00 |
BZ Autres créances | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
CF Disponibilités | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 325.00 | 69 764.00 | 1 341 561.00 | 1 411 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 143.00 | 1 167 005.00 | 1 763 138.00 | 2 930 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 674 574.00 | 600 341.00 | | 674 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 761.00 | 74 233.00 | | 337 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 181.00 | 2 918.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 700.00 | 707 677.00 | | 1 043 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 029.00 | 190 250.00 | | 156 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 716.00 | 37 931.00 | | 36 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 263.00 | 526 413.00 | | 418 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 430.00 | 67 706.00 | | 108 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 437.00 | 822 301.00 | | 719 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 138.00 | 1 551 088.00 | | 1 763 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 803.00 | 666 639.00 | | 581 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 669.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 869 150.00 | | 6 869 150.00 | 6 869 150.00 |
FG Production vendue services | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 187.00 | | 6 893 187.00 | 6 893 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 098 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 499.00 | |
GE Autres charges | | | 119 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 584 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 914.00 | 14 772.00 | | 50 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 202.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 40.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 692.00 | 2 729.00 | | 2 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | 2 769.00 | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 8 575.00 | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 9 036.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -6 267.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 137.00 | 6 402 840.00 | | 7 001 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 376.00 | 6 328 606.00 | | 6 663 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 761.00 | 74 233.00 | | 337 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 719.00 | 7 871.00 | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 040.00 | 60 201.00 | | 952 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 133.00 | 60 200.00 | | 859 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 263.00 | 418 263.00 | | 418 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 029.00 | 18 395.00 | 86 833.00 | 156 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 365.00 | 561 365.00 | | 561 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 437.00 | 581 803.00 | 86 833.00 | 719 437.00 |