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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 075.00 | 4 109.00 | 19 966.00 | 24 075.00 |
AN Terrains | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
AP Constructions | 35 584 396.00 | 15 730 219.00 | 19 854 178.00 | 35 584 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 622.00 | 1 235 911.00 | 302 711.00 | 1 538 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 978 444.00 | 4 471 309.00 | 1 507 135.00 | 5 978 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 122.00 | | 1 027 122.00 | 1 027 122.00 |
AX Avances et acomptes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 168 514.00 | 21 441 548.00 | 22 726 966.00 | 44 168 514.00 |
BT Marchandises | 228 776.00 | | 228 776.00 | 228 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
BZ Autres créances | 198 226.00 | | 198 226.00 | 198 226.00 |
CF Disponibilités | 1 214 092.00 | | 1 214 092.00 | 1 214 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 956.00 | | 1 861 956.00 | 1 861 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 030 470.00 | 21 441 548.00 | 24 588 922.00 | 46 030 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 680.00 | | | 443 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 662.00 | | | 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 950 907.00 | | | 1 950 907.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 963.00 | | | -1 255 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 320.00 | | | 199 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 605.00 | | | 1 338 605.00 |
DP Provisions pour risques | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 796 311.00 | | | 16 796 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517 796.00 | | | 4 517 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 705.00 | | | 816 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 823.00 | | | 247 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 644.00 | | | 558 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 059.00 | | | 173 059.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 112 845.00 | | | 23 112 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 588 922.00 | | | 24 588 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 316 534.00 | | | 6 316 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
FG Production vendue services | 9 003 815.00 | | 9 003 815.00 | 9 003 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037 439.00 | | 9 037 439.00 | 9 037 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 323.00 | | | 9 039 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 003.00 | | | 8 840 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 320.00 | | | 199 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 472.00 | 50 000.00 | | 87 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 472.00 | 50 000.00 | | 87 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 517 796.00 | 4 517 796.00 | | 4 517 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 823.00 | 247 823.00 | | 247 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 463.00 | 386 541.00 | 2 921.00 | 389 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 296 140.00 | 5 499 829.00 | 16 796 311.00 | 22 296 140.00 |