| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
AN Terrains | 34 932 665.00 | | 34 932 665.00 | 34 932 665.00 |
AP Constructions | 58 163 601.00 | 24 300 529.00 | 33 863 072.00 | 58 163 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 471.00 | 1 583 693.00 | 710 779.00 | 2 294 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 836 038.00 | 5 496 508.00 | 2 339 530.00 | 7 836 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 363 844.00 | 31 403 972.00 | 71 959 872.00 | 103 363 844.00 |
BT Marchandises | 183 547.00 | | 183 547.00 | 183 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
BZ Autres créances | 484 535.00 | | 484 535.00 | 484 535.00 |
CF Disponibilités | 3 244 731.00 | | 3 244 731.00 | 3 244 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 258.00 | | 213 258.00 | 213 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 741.00 | | 4 216 741.00 | 4 216 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 580 585.00 | 31 403 972.00 | 76 176 613.00 | 107 580 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 680.00 | 443 680.00 | | 443 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 297 519.00 | 53 297 519.00 | | 53 297 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 950 907.00 | 1 950 907.00 | | 1 950 907.00 |
DH Report à nouveau | -4 093 900.00 | -1 454 907.00 | | -4 093 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870 995.00 | -2 638 994.00 | | -1 870 995.00 |
DL TOTAL (I) | 49 727 210.00 | 51 598 206.00 | | 49 727 210.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | 38 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 887 064.00 | 20 400 000.00 | | 19 887 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 706.00 | 4 563 706.00 | | 4 563 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 756.00 | 1 049 380.00 | | 1 095 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 900.00 | 122 846.00 | | 244 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 042.00 | 346 461.00 | | 421 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 508.00 | 71 556.00 | | 45 508.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 1 290.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 261 404.00 | 26 555 241.00 | | 26 261 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 176 613.00 | 78 341 446.00 | | 76 176 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
FG Production vendue services | 6 288 352.00 | | 6 288 352.00 | 6 288 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 388.00 | | 6 319 388.00 | 6 319 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 647 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 764.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 764.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | -763.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 698.00 | 3 360 274.00 | | 7 106 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 694.00 | 5 999 268.00 | | 8 977 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 870 995.00 | -2 638 994.00 | | -1 870 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719.00 | 6 241.00 | | 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 159 413.00 | 3 373 341.00 | 128 781.00 | 28 159 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 110.00 | 132.00 | | 23 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 136 303.00 | 3 373 208.00 | 128 781.00 | 28 136 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 563 706.00 | | | 4 563 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 900.00 | 244 900.00 | | 244 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 042.00 | 421 042.00 | | 421 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 887 064.00 | 951 405.00 | 16 733 113.00 | 19 887 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 010.00 | 782 010.00 | | 782 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 690.00 | 782 010.00 | 1 680.00 | 783 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 165 648.00 | 1 666 283.00 | 16 733 113.00 | 25 165 648.00 |