| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 242.00 | 22 731.00 | 511.00 | 23 242.00 |
AN Terrains | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
AP Constructions | 37 618 354.00 | 20 080 605.00 | 17 537 749.00 | 37 618 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 574.00 | 1 458 555.00 | 645 019.00 | 2 103 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152 231.00 | 5 093 259.00 | 2 058 972.00 | 7 152 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 616 533.00 | | 1 616 533.00 | 1 616 533.00 |
AX Avances et acomptes | 199 326.00 | | 199 326.00 | 199 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 727 100.00 | 26 655 150.00 | 22 071 951.00 | 48 727 100.00 |
BT Marchandises | 183 843.00 | | 183 843.00 | 183 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BZ Autres créances | 468 960.00 | | 468 960.00 | 468 960.00 |
CF Disponibilités | 2 974 777.00 | | 2 974 777.00 | 2 974 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 452.00 | | 3 789 452.00 | 3 789 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 516 553.00 | 26 655 150.00 | 25 861 403.00 | 52 516 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 680.00 | | | 443 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 662.00 | | | 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 950 907.00 | | | 1 950 907.00 |
DH Report à nouveau | -867 013.00 | | | -867 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 893.00 | | | -587 893.00 |
DL TOTAL (I) | 940 342.00 | | | 940 342.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 400 000.00 | | | 18 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 706.00 | | | 4 563 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 746.00 | | | 986 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 781.00 | | | 398 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 178.00 | | | 378 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 733 062.00 | | | 24 733 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 861 403.00 | | | 25 861 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 356.00 | | | 1 769 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
FG Production vendue services | 8 146 515.00 | | 8 146 515.00 | 8 146 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 932.00 | | 8 175 932.00 | 8 175 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 366 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 695.00 | | | -8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 669.00 | | | 8 366 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 954 563.00 | | | 8 954 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 893.00 | | | -587 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 939 672.00 | 1 932 717.00 | 217 239.00 | 24 939 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 304.00 | 13 502.00 | 24 075.00 | 33 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 906 368.00 | 1 919 215.00 | 193 164.00 | 24 906 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 378 178.00 | 378 178.00 | | 378 178.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 500.00 | | 8 500.00 | 196 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 500.00 | | 8 500.00 | 196 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 563 706.00 | | | 4 563 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 781.00 | 398 781.00 | | 398 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 178.00 | 378 178.00 | | 378 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 400 000.00 | | 2 505 347.00 | 18 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 069.00 | 585 069.00 | | 585 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 540.00 | 585 069.00 | 4 471.00 | 589 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 746 315.00 | 782 609.00 | 2 505 347.00 | 23 746 315.00 |