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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 365.00 | 19 392.00 | 26 973.00 | 46 365.00 |
AN Terrains | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
AP Constructions | 37 445 677.00 | 17 191 168.00 | 20 254 509.00 | 37 445 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 762.00 | 1 220 434.00 | 410 329.00 | 1 630 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642 765.00 | 4 567 851.00 | 2 074 914.00 | 6 642 765.00 |
AX Avances et acomptes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 779 341.00 | 22 998 845.00 | 22 780 496.00 | 45 779 341.00 |
BT Marchandises | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
BZ Autres créances | 475 341.00 | | 475 341.00 | 475 341.00 |
CF Disponibilités | 2 254 060.00 | | 2 254 060.00 | 2 254 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 443.00 | | 3 183 443.00 | 3 183 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 962 784.00 | 22 998 845.00 | 25 963 940.00 | 48 962 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 680.00 | | | 443 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 662.00 | | | 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 950 907.00 | | | 1 950 907.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 643.00 | | | -1 056 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 913.00 | | | 1 398 913.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403 118.00 | | | 18 403 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633 442.00 | | | 4 633 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 953.00 | | | 491 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 816.00 | | | 309 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 570.00 | | | 574 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 415 027.00 | | | 24 415 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 963 940.00 | | | 25 963 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 527.00 | | | 6 012 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
FG Production vendue services | 9 330 542.00 | | 9 330 542.00 | 9 330 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 774.00 | | 9 374 774.00 | 9 374 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 413 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 388.00 | | | -12 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 829.00 | | | 9 417 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 522.00 | | | 9 357 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 633 442.00 | 4 633 442.00 | | 4 633 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 816.00 | 309 816.00 | | 309 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 403 118.00 | 618.00 | 18 402 500.00 | 18 403 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 570.00 | 574 570.00 | | 574 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 459.00 | 683 538.00 | 2 921.00 | 686 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 923 073.00 | 5 520 573.00 | 18 402 500.00 | 23 923 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 812.00 | | | 143 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 126.00 | | | 415 126.00 |
ST Autres comptes | 2 129 645.00 | | | 2 129 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 117.00 | | | 244 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
YT Sous‐traitance | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 315.00 | | | 288 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 722.00 | | | 1 047 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 941.00 | | | 498 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 921 009.00 | | | 2 921 009.00 |