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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 317.00 | 33 304.00 | 14 013.00 | 47 317.00 |
AN Terrains | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
AP Constructions | 37 533 707.00 | 18 679 354.00 | 18 854 353.00 | 37 533 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 317.00 | 1 398 744.00 | 691 574.00 | 2 090 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007 863.00 | 4 828 271.00 | 2 179 593.00 | 7 007 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
AX Avances et acomptes | 163 258.00 | | 163 258.00 | 163 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 923 586.00 | 24 939 672.00 | 21 983 914.00 | 46 923 586.00 |
BT Marchandises | 199 365.00 | | 199 365.00 | 199 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 310.00 | | 596 310.00 | 596 310.00 |
BZ Autres créances | 368 698.00 | | 368 698.00 | 368 698.00 |
CF Disponibilités | 3 041 501.00 | | 3 041 501.00 | 3 041 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 282.00 | | 4 329 282.00 | 4 329 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 252 868.00 | 24 939 672.00 | 26 313 196.00 | 51 252 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 680.00 | | | 443 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 662.00 | | | 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 950 907.00 | | | 1 950 907.00 |
DH Report à nouveau | -996 336.00 | | | -996 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 235.00 | | | 1 528 235.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403 830.00 | | | 18 403 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591 486.00 | | | 4 591 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 528.00 | | | 639 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 806.00 | | | 292 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 207.00 | | | 660 207.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 588 461.00 | | | 24 588 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 313 196.00 | | | 26 313 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185 961.00 | | | 6 185 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
FG Production vendue services | 10 020 327.00 | | 10 020 327.00 | 10 020 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 054 862.00 | | 10 054 862.00 | 10 054 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 302 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 302 887.00 | | | 10 302 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 173 565.00 | | | 10 173 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 46 500.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 46 500.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 591 486.00 | 4 591 486.00 | | 4 591 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 806.00 | 292 806.00 | | 292 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 403 830.00 | 1 330.00 | 18 402 500.00 | 18 403 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 207.00 | 660 207.00 | | 660 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 337.00 | 1 088 416.00 | 2 921.00 | 1 091 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 948 933.00 | 5 546 433.00 | 18 402 500.00 | 23 948 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |