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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 242.00 | 23 110.00 | 132.00 | 23 242.00 |
AN Terrains | 34 932 665.00 | | 34 932 665.00 | 34 932 665.00 |
AP Constructions | 58 263 447.00 | 21 545 275.00 | 36 718 172.00 | 58 263 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 330.00 | 1 433 039.00 | 705 290.00 | 2 138 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 794 832.00 | 5 157 989.00 | 2 636 843.00 | 7 794 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 160 387.00 | 28 159 413.00 | 75 000 974.00 | 103 160 387.00 |
BT Marchandises | 182 325.00 | | 182 325.00 | 182 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 117.00 | | 209 117.00 | 209 117.00 |
BZ Autres créances | 681 724.00 | | 681 724.00 | 681 724.00 |
CF Disponibilités | 2 185 679.00 | | 2 185 679.00 | 2 185 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 471.00 | | 3 340 471.00 | 3 340 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 500 858.00 | 28 159 413.00 | 78 341 446.00 | 106 500 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 680.00 | | | 443 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 297 519.00 | | | 53 297 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 950 907.00 | | | 1 950 907.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 907.00 | | | -1 454 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 638 994.00 | | | -2 638 994.00 |
DL TOTAL (I) | 51 598 206.00 | | | 51 598 206.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 400 000.00 | | | 20 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 706.00 | | | 4 563 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049 380.00 | | | 1 049 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 462.00 | | | 346 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 555 241.00 | | | 26 555 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 341 446.00 | | | 78 341 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155 241.00 | | | 6 155 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
FG Production vendue services | 3 145 174.00 | | 3 145 174.00 | 3 145 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 749.00 | | 3 158 749.00 | 3 158 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 638 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 274.00 | | | 3 360 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 268.00 | | | 5 999 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 638 994.00 | | | -2 638 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 727 100.00 | 53 298 983.00 | 3 360 451.00 | 48 727 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 815 859.00 | 410 286.00 | 103 160 387.00 | 1 815 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 859.00 | 410 286.00 | 103 132 274.00 | 1 815 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 699 387.00 | 53 298 983.00 | 3 360 051.00 | 48 699 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | 400.00 | 4 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 616 533.00 | | | 1 616 533.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 199 326.00 | | | 199 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 655 150.00 | 1 914 549.00 | 410 286.00 | 26 655 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 731.00 | 379.00 | | 22 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 632 419.00 | 1 914 170.00 | 410 286.00 | 26 632 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 459.00 | 168 459.00 | | 168 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 744.00 | 176 744.00 | | 176 744.00 |
VB T. V. A. | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
VC Groupe et associés | 306 095.00 | 306 095.00 | | 306 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 400 000.00 | | 20 400 000.00 | 20 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 563 706.00 | 4 563 706.00 | | 4 563 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 339.00 | 972 467.00 | 4 871.00 | 977 339.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 505 860.00 | 5 105 860.00 | 20 400 000.00 | 25 505 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 756.00 | | | 187 756.00 |
ST Autres comptes | 1 405 082.00 | | | 1 405 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
YT Sous‐traitance | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 561.00 | | | 349 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 972.00 | | | 318 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 975.00 | | | 1 777 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |