| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 434 311.00 | 232 020.00 | 202 291.00 | 434 311.00 |
AP Constructions | 1 537 182.00 | 791 037.00 | 746 144.00 | 1 537 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 173 966.00 | 7 524 649.00 | 2 649 316.00 | 10 173 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411 801.00 | 3 034 106.00 | 377 695.00 | 3 411 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 731 250.00 | 11 604 387.00 | 4 126 862.00 | 15 731 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504 750.00 | 16 790.00 | 1 487 960.00 | 1 504 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 255.00 | 159 687.00 | 643 568.00 | 803 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 857.00 | 25 997.00 | 1 208 859.00 | 1 234 857.00 |
BZ Autres créances | 796 752.00 | | 796 752.00 | 796 752.00 |
CF Disponibilités | 1 310 037.00 | | 1 310 037.00 | 1 310 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150 780.00 | | 2 150 780.00 | 2 150 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 434.00 | 202 475.00 | 7 597 959.00 | 7 800 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 531 685.00 | 11 806 863.00 | 11 724 821.00 | 23 531 685.00 |
CU Autres participations | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 1 553 289.00 | | | 1 553 289.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 246.00 | | | 2 230 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 288.00 | | | 1 511 288.00 |
DK Provisions réglementées | 1 175 583.00 | | | 1 175 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 968.00 | | | 7 008 968.00 |
DP Provisions pour risques | 570 688.00 | | | 570 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 851 702.00 | | | 1 851 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422 390.00 | | | 2 422 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 113.00 | | | 1 150 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 537.00 | | | 521 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 203.00 | | | 377 203.00 |
EA Autres dettes | 243 394.00 | | | 243 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 462.00 | | | 2 293 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 821.00 | | | 11 724 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 712.00 | | | 2 292 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 058 498.00 | | 7 058 498.00 | 7 058 498.00 |
FG Production vendue services | 1 785 051.00 | 2 933.00 | 1 787 984.00 | 1 785 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 549.00 | 2 933.00 | 8 846 483.00 | 8 843 549.00 |
FM Production stockée | | | 60 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 758.00 | |
GE Autres charges | | | 252 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 599.00 | | | 341 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 906.00 | | | 404 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 534.00 | | | 225 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 425.00 | | | 253 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 480.00 | | | 151 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 320.00 | | | 553 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 405.00 | | | 9 717 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 117.00 | | | 8 206 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 288.00 | | | 1 511 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 657 487.00 | | 519 581.00 | 15 657 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 818.00 | 15 731 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 818.00 | 15 557 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 483 499.00 | | 519 581.00 | 15 483 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 349 271.00 | | | 349 271.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 862 844.00 | 843 340.00 | 310 290.00 | 10 862 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 840 271.00 | 843 340.00 | 310 290.00 | 10 840 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 291 649.00 | 225 534.00 | 341 599.00 | 1 291 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 381 462.00 | 73 758.00 | 32 830.00 | 2 381 462.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 862.00 | 13 522.00 | 27 891.00 | 222 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 564.00 | | 10 087.00 | 186 564.00 |
6T Sur comptes clients | 33 849.00 | 1 523.00 | 9 375.00 | 33 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 276.00 | 15 045.00 | 47 353.00 | 443 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116 388.00 | 314 337.00 | 421 783.00 | 4 116 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 803.00 | 80 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 534.00 | 341 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 113.00 | 1 150 113.00 | | 1 150 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 440.00 | 284 440.00 | | 284 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 203.00 | 377 203.00 | | 377 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 246.00 | 221 246.00 | | 221 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 518.00 | | | 1 203 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VB T. V. A. | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
VC Groupe et associés | 543 328.00 | | | 543 328.00 |
VI Groupe et associés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150 780.00 | | | 2 150 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 591.00 | 4 182 390.00 | 200.00 | 4 182 591.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 462.00 | 2 292 712.00 | | 2 293 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 594.00 | | | 154 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
ST Autres comptes | 2 783 982.00 | | | 2 783 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 298 133.00 | | | 298 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 554.00 | | | 296 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 885 668.00 | | | 1 885 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 099.00 | | | 831 099.00 |
ZE Dividendes | 1 624 860.00 | | | 1 624 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 319 069.00 | | | 3 319 069.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |