| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 453 134.00 | 263 018.00 | 190 116.00 | 453 134.00 |
AP Constructions | 1 515 502.00 | 840 018.00 | 675 483.00 | 1 515 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268 441.00 | 7 743 393.00 | 2 525 047.00 | 10 268 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 786.00 | 3 208 893.00 | 187 892.00 | 3 396 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 807 850.00 | 12 077 896.00 | 3 729 954.00 | 15 807 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416 803.00 | 16 790.00 | 1 400 012.00 | 1 416 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 215.00 | 265 891.00 | 611 324.00 | 877 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 191.00 | 28 757.00 | 1 385 434.00 | 1 414 191.00 |
BZ Autres créances | 523 709.00 | | 523 709.00 | 523 709.00 |
CF Disponibilités | 140 177.00 | | 140 177.00 | 140 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140 685.00 | | 2 140 685.00 | 2 140 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 780.00 | 311 438.00 | 6 201 342.00 | 6 512 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 320 631.00 | 12 389 334.00 | 9 931 296.00 | 22 320 631.00 |
CU Autres participations | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 1 553 290.00 | | | 1 553 290.00 |
DH Report à nouveau | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 374.00 | | | 1 425 374.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066 560.00 | | | 1 066 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 119.00 | | | 4 592 119.00 |
DP Provisions pour risques | 517 898.00 | | | 517 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 651 292.00 | | | 1 651 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 169 190.00 | | | 2 169 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 384.00 | | | 1 339 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 821.00 | | | 711 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 902.00 | | | 498 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 586.00 | | | 409 586.00 |
EA Autres dettes | 209 831.00 | | | 209 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 987.00 | | | 3 169 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 296.00 | | | 9 931 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 237.00 | | | 3 169 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 602 992.00 | | 6 602 992.00 | 6 602 992.00 |
FG Production vendue services | 1 597 361.00 | | 1 597 361.00 | 1 597 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200 354.00 | | 8 200 354.00 | 8 200 354.00 |
FM Production stockée | | | 73 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 431.00 | |
GE Autres charges | | | 239 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 832.00 | | | 260 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 278.00 | | | 314 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 732.00 | | | 163 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 103.00 | | | 127 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 259.00 | | | 549 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 231 601.00 | | | 9 231 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 227.00 | | | 7 806 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 374.00 | | | 1 425 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 731 251.00 | | 398 129.00 | 15 731 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 529.00 | 15 807 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 529.00 | 15 633 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 557 262.00 | | 398 129.00 | 15 557 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 395 895.00 | 755 766.00 | 309 605.00 | 11 395 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 373 321.00 | 755 766.00 | 309 605.00 | 11 373 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 175 584.00 | 151 808.00 | 260 832.00 | 1 175 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422 390.00 | 15 431.00 | 268 631.00 | 2 422 390.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 493.00 | 27 347.00 | | 208 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 477.00 | 106 204.00 | | 176 477.00 |
6T Sur comptes clients | 25 998.00 | 2 759.00 | | 25 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 968.00 | 136 310.00 | | 410 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008 942.00 | 303 549.00 | 529 463.00 | 4 008 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 741.00 | 268 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 808.00 | 260 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 384.00 | 1 338 634.00 | | 1 339 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 821.00 | 711 821.00 | | 711 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 778.00 | 281 778.00 | | 281 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 868.00 | 191 868.00 | | 191 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 586.00 | 409 586.00 | | 409 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 831.00 | 209 831.00 | | 209 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 541.00 | | | 1 379 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VB T. V. A. | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
VC Groupe et associés | 359 920.00 | | | 359 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140 685.00 | | | 2 140 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 786.00 | 4 078 585.00 | 201.00 | 4 078 786.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 987.00 | 3 169 237.00 | | 3 169 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
ST Autres comptes | 2 599 043.00 | | | 2 599 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 668 780.00 | | | 1 668 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 663.00 | | | 858 663.00 |
ZE Dividendes | 3 733 200.00 | | | 3 733 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 056 927.00 | | | 3 056 927.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |