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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 513 304.00 | 295 014.00 | 218 290.00 | 513 304.00 |
AP Constructions | 1 538 758.00 | 1 015 652.00 | 523 106.00 | 1 538 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 326 578.00 | 8 670 371.00 | 1 656 206.00 | 10 326 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869 033.00 | 1 804 869.00 | 1 064 164.00 | 2 869 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 252 447.00 | 11 790 480.00 | 3 461 967.00 | 15 252 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 817.00 | 16 790.00 | 1 077 027.00 | 1 093 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 257 564.00 | 541 791.00 | 715 773.00 | 1 257 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 087.00 | 9 449.00 | 1 211 638.00 | 1 221 087.00 |
BZ Autres créances | 381 532.00 | | 381 532.00 | 381 532.00 |
CF Disponibilités | 747 812.00 | | 747 812.00 | 747 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568 895.00 | | 2 568 895.00 | 2 568 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 707.00 | 568 031.00 | 6 702 676.00 | 7 270 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 523 155.00 | 12 358 511.00 | 10 164 643.00 | 22 523 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 1 553 290.00 | | | 1 553 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 893.00 | | | 1 665 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 884.00 | | | 1 641 884.00 |
DK Provisions réglementées | 781 614.00 | | | 781 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181 241.00 | | | 6 181 241.00 |
DP Provisions pour risques | 496 398.00 | | | 496 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 648 437.00 | | | 1 648 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 144 835.00 | | | 2 144 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 807.00 | | | 1 031 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 098.00 | | | 496 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 189 912.00 | | | 189 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 567.00 | | | 1 838 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 164 643.00 | | | 10 164 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 817.00 | | | 1 837 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 312 039.00 | | 7 312 039.00 | 7 312 039.00 |
FG Production vendue services | 2 288 605.00 | | 2 288 605.00 | 2 288 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600 644.00 | | 9 600 644.00 | 9 600 644.00 |
FM Production stockée | | | -312 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 893 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 774.00 | |
GE Autres charges | | | 284 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 961.00 | | | 695 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 286.00 | | | 855 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 916.00 | | | 229 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 778.00 | | | 418 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 508.00 | | | 436 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 046.00 | | | 154 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 564.00 | | | 543 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745 380.00 | | | 10 745 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 103 496.00 | | | 9 103 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 884.00 | | | 1 641 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 106 287.00 | | 2 151 806.00 | 16 106 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911 138.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005 646.00 | 15 252 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076 508.00 | 15 247 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 932 299.00 | | 1 391 882.00 | 15 932 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 415.00 | | 759 923.00 | 151 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 756 076.00 | 535 429.00 | 1 736 865.00 | 12 756 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 733 503.00 | 535 429.00 | 1 718 865.00 | 12 733 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753 578.00 | 187 362.00 | 159 325.00 | 753 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 162 705.00 | 38 775.00 | 56 645.00 | 2 162 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 689 745.00 | | 131 164.00 | 689 745.00 |
6T Sur comptes clients | 33 075.00 | 1 322.00 | 24 947.00 | 33 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 660.00 | 1 322.00 | 156 111.00 | 958 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874 943.00 | 227 458.00 | 372 081.00 | 3 874 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 097.00 | 212 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 362.00 | 159 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 807.00 | 1 031 807.00 | | 1 031 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 953.00 | 342 953.00 | | 342 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 684.00 | 156 684.00 | | 156 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 348.00 | 184 348.00 | | 184 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 748.00 | 1 209 748.00 | | 1 209 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VB T. V. A. | 168 604.00 | 168 604.00 | | 168 604.00 |
VC Groupe et associés | 211 204.00 | 211 204.00 | | 211 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -47 886.00 | -47 886.00 | | -47 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -145.00 | -145.00 | | -145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568 895.00 | 2 568 895.00 | | 2 568 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 715.00 | 4 171 514.00 | 201.00 | 4 171 715.00 |
VW T.V.A. | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 567.00 | 1 837 817.00 | | 1 838 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 872.00 | | | 175 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
ST Autres comptes | 3 432 613.00 | | | 3 432 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 580.00 | | | 223 580.00 |
YT Sous‐traitance | 354 643.00 | | | 354 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 225.00 | | | 291 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 210 147.00 | | | 2 210 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992 072.00 | | | 992 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 122 049.00 | | | 4 122 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |