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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 513 304.00 | 272 159.00 | 241 145.00 | 513 304.00 |
AP Constructions | 1 538 758.00 | 891 876.00 | 646 882.00 | 1 538 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 272 187.00 | 8 112 572.00 | 2 159 615.00 | 10 272 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540 347.00 | 3 294 423.00 | 245 924.00 | 3 540 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 038 585.00 | 12 593 603.00 | 3 444 982.00 | 16 038 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 439.00 | 16 790.00 | 1 203 649.00 | 1 220 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 688.00 | 306 808.00 | 691 880.00 | 998 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 175.00 | 35 454.00 | 1 204 722.00 | 1 240 175.00 |
BZ Autres créances | 543 907.00 | | 543 907.00 | 543 907.00 |
CF Disponibilités | 679 733.00 | | 679 733.00 | 679 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500 671.00 | | 2 500 671.00 | 2 500 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 613.00 | 359 052.00 | 6 824 561.00 | 7 183 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 222 198.00 | 12 952 656.00 | 10 269 543.00 | 23 222 198.00 |
CU Autres participations | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 1 553 290.00 | | | 1 553 290.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 681.00 | | | 1 725 681.00 |
DK Provisions réglementées | 946 613.00 | | | 946 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 243.00 | | | 4 764 243.00 |
DP Provisions pour risques | 540 522.00 | | | 540 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 829 165.00 | | | 1 829 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 369 687.00 | | | 2 369 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 595.00 | | | 932 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 943.00 | | | 1 145 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 779.00 | | | 575 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 280 832.00 | | | 280 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 613.00 | | | 3 135 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 543.00 | | | 10 269 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 863.00 | | | 3 134 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 437 071.00 | 8 612.00 | 7 445 683.00 | 7 437 071.00 |
FG Production vendue services | 2 160 631.00 | 2 131.00 | 2 162 762.00 | 2 160 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 597 701.00 | 10 743.00 | 9 608 445.00 | 9 597 701.00 |
FM Production stockée | | | 121 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 998.00 | |
GE Autres charges | | | 270 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 806 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554 383.00 | | | 554 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 442.00 | | | 221 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 457.00 | | | 292 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 678.00 | | | 190 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 391.00 | | | 140 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 444.00 | | | 668 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 468 601.00 | | | 11 468 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 742 920.00 | | | 9 742 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 681.00 | | | 1 725 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807 850.00 | | 422 182.00 | 15 807 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 447.00 | 16 038 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 447.00 | 15 864 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 633 862.00 | | 422 182.00 | 15 633 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 842 056.00 | 706 869.00 | 191 163.00 | 11 842 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 819 483.00 | 706 869.00 | 191 163.00 | 11 819 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066 560.00 | 101 495.00 | 221 442.00 | 1 066 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 169 190.00 | 579 998.00 | 379 501.00 | 2 169 190.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 681.00 | 40 917.00 | | 282 681.00 |
6T Sur comptes clients | 28 757.00 | 17 265.00 | 10 568.00 | 28 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 278.00 | 58 182.00 | 10 568.00 | 547 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 783 028.00 | 739 674.00 | 611 511.00 | 3 783 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 179.00 | 390 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 495.00 | 221 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 595.00 | 932 595.00 | | 932 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 943.00 | 1 145 193.00 | | 1 145 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 869.00 | 326 869.00 | | 326 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 021.00 | 200 021.00 | | 200 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 280.00 | 222 280.00 | | 222 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 489.00 | 1 197 489.00 | | 1 197 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VB T. V. A. | 268 684.00 | 268 684.00 | | 268 684.00 |
VC Groupe et associés | 275 070.00 | 275 070.00 | | 275 070.00 |
VI Groupe et associés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500 671.00 | 2 500 671.00 | | 2 500 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 954.00 | 4 284 753.00 | 201.00 | 4 284 954.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 613.00 | 3 134 863.00 | | 3 135 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 962.00 | | | 165 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
ST Autres comptes | 3 334 260.00 | | | 3 334 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 144.00 | | | 182 144.00 |
YT Sous‐traitance | 466 286.00 | | | 466 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 126.00 | | | 296 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 089 531.00 | | | 2 089 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 098.00 | | | 973 098.00 |
ZE Dividendes | 1 433 610.00 | | | 1 433 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 074 865.00 | | | 4 074 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |