| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 517 347.00 | 306 442.00 | 210 905.00 | 517 347.00 |
AP Constructions | 1 538 758.00 | 1 077 209.00 | 461 549.00 | 1 538 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 687 386.00 | 9 064 151.00 | 1 623 235.00 | 10 687 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 348.00 | 1 936 668.00 | 973 680.00 | 2 910 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 658 613.00 | 12 389 043.00 | 3 269 570.00 | 15 658 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 541.00 | 16 790.00 | 1 177 750.00 | 1 194 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 120.00 | 644 628.00 | 629 492.00 | 1 274 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 656.00 | 9 119.00 | 1 438 537.00 | 1 447 656.00 |
BZ Autres créances | 520 214.00 | | 520 214.00 | 520 214.00 |
CF Disponibilités | 484 905.00 | | 484 905.00 | 484 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447 335.00 | | 2 447 335.00 | 2 447 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368 769.00 | 670 537.00 | 6 698 232.00 | 7 368 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 027 383.00 | 13 059 580.00 | 9 967 803.00 | 23 027 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 1 553 290.00 | | | 1 553 290.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 465.00 | | | 1 424 465.00 |
DK Provisions réglementées | 883 569.00 | | | 883 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 107.00 | | | 4 400 107.00 |
DP Provisions pour risques | 496 398.00 | | | 496 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 651 424.00 | | | 1 651 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 822.00 | | | 2 147 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 098.00 | | | 1 181 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 385.00 | | | 1 424 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 491.00 | | | 506 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
EA Autres dettes | 173 720.00 | | | 173 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 874.00 | | | 3 419 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 803.00 | | | 9 967 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 124.00 | | | 3 419 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 824 027.00 | | 7 824 027.00 | 7 824 027.00 |
FG Production vendue services | 2 153 862.00 | | 2 153 862.00 | 2 153 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 977 890.00 | | 9 977 890.00 | 9 977 890.00 |
FM Production stockée | | | 92 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 418.00 | |
GE Autres charges | | | 307 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 966.00 | | | 164 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -500.00 | | | -500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 946.00 | | | 254 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 446.00 | | | 254 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 479.00 | | | -89 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 195.00 | | | 480 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 106.00 | | | 10 687 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 642.00 | | | 9 262 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 464.00 | | | 1 424 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 252 447.00 | | 425 051.00 | 15 252 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 885.00 | 15 658 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 885.00 | 15 653 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 247 673.00 | | 425 051.00 | 15 247 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554 640.00 | 617 448.00 | 18 885.00 | 11 554 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 550 066.00 | 617 448.00 | 18 885.00 | 11 550 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 781 614.00 | 254 946.00 | 152 992.00 | 781 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 144 835.00 | 58 418.00 | 55 431.00 | 2 144 835.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 558 581.00 | 102 837.00 | | 558 581.00 |
6T Sur comptes clients | 9 449.00 | 1 291.00 | 1 622.00 | 9 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 871.00 | 104 128.00 | 1 622.00 | 803 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730 321.00 | 417 492.00 | 210 044.00 | 3 730 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 546.00 | 57 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 946.00 | 152 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181 097.00 | 1 180 347.00 | | 1 181 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 385.00 | 1 424 385.00 | | 1 424 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 828.00 | 315 828.00 | | 315 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 336.00 | 152 336.00 | | 152 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 983.00 | 177 983.00 | | 177 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 200.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 713.00 | 1 436 713.00 | | 1 436 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 362 809.00 | 362 809.00 | | 362 809.00 |
VC Groupe et associés | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
VI Groupe et associés | -4 264.00 | -4 264.00 | | -4 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447 335.00 | 2 447 335.00 | | 2 447 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 265.00 | 4 409 064.00 | 201.00 | 4 409 265.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 873.00 | 3 419 123.00 | | 3 419 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 083.00 | | | 149 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
ST Autres comptes | 3 476 434.00 | | | 3 476 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
YT Sous‐traitance | 521 542.00 | | | 521 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 744.00 | | | 171 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 368.00 | | | 199 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 657 626.00 | | | 1 657 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 775.00 | | | 805 775.00 |
ZE Dividendes | 3 307 554.00 | | | 3 307 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 318 229.00 | | | 4 318 229.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |