| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 513 304.00 | 283 586.00 | 229 717.00 | 513 304.00 |
AP Constructions | 1 538 757.00 | 953 763.00 | 584 993.00 | 1 538 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044 577.00 | 8 351 775.00 | 1 692 802.00 | 10 044 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556 718.00 | 3 380 216.00 | 176 501.00 | 3 556 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 940.00 | | 278 940.00 | 278 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 106 287.00 | 12 991 916.00 | 3 114 370.00 | 16 106 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 822.00 | 16 790.00 | 1 173 031.00 | 1 189 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 569 635.00 | 672 955.00 | 896 680.00 | 1 569 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 176.00 | 33 074.00 | 1 604 102.00 | 1 637 176.00 |
BZ Autres créances | 446 397.00 | | 446 397.00 | 446 397.00 |
CF Disponibilités | 184 074.00 | | 184 074.00 | 184 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641 280.00 | | 2 641 280.00 | 2 641 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 668 386.00 | 722 819.00 | 6 945 566.00 | 7 668 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 774 673.00 | 13 714 736.00 | 10 059 937.00 | 23 774 673.00 |
CU Autres participations | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 1 553 290.00 | | | 1 553 290.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 647.00 | | | 1 665 647.00 |
DK Provisions réglementées | 753 578.00 | | | 753 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 321.00 | | | 4 511 321.00 |
DP Provisions pour risques | 496 398.00 | | | 496 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 666 307.00 | | | 1 666 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 162 705.00 | | | 2 162 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 344.00 | | | 1 515 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 157.00 | | | 900 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 607.00 | | | 419 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 680.00 | | | 388 680.00 |
EA Autres dettes | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 911.00 | | | 3 385 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 059 937.00 | | | 10 059 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 161.00 | | | 3 385 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 810 937.00 | 2 284.00 | 6 813 222.00 | 6 810 937.00 |
FG Production vendue services | 1 951 240.00 | 1 238.00 | 1 952 478.00 | 1 951 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 762 178.00 | 3 522.00 | 8 765 700.00 | 8 762 178.00 |
FM Production stockée | | | 570 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 705.00 | |
GE Autres charges | | | 261 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | | | 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 432.00 | | | 248 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 404.00 | | | 296 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 538.00 | | | 676 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 805.00 | | | 10 264 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 158.00 | | | 8 599 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 647.00 | | | 1 665 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 038 585.00 | | 344 446.00 | 16 038 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 744.00 | 16 106 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 744.00 | 15 932 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 864 597.00 | | 344 446.00 | 15 864 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 357 763.00 | 663 171.00 | 264 858.00 | 12 357 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 335 189.00 | 663 171.00 | 264 858.00 | 12 335 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 946 613.00 | 55 397.00 | 248 432.00 | 946 613.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 369 687.00 | 35 705.00 | 242 686.00 | 2 369 687.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 598.00 | 366 147.00 | | 323 598.00 |
6T Sur comptes clients | 35 454.00 | | 2 379.00 | 35 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 893.00 | 366 147.00 | 2 379.00 | 594 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911 192.00 | 457 250.00 | 493 498.00 | 3 911 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 852.00 | 245 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 397.00 | 248 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 344.00 | 1 514 594.00 | | 1 515 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 157.00 | 900 157.00 | | 900 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 646.00 | 304 646.00 | | 304 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 680.00 | 388 680.00 | | 388 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 834.00 | 1 597 834.00 | | 1 597 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VB T. V. A. | 133 639.00 | 133 639.00 | | 133 639.00 |
VC Groupe et associés | 307 382.00 | 307 382.00 | | 307 382.00 |
VI Groupe et associés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -47 752.00 | -47 752.00 | | -47 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -997.00 | -997.00 | | -997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641 280.00 | 2 641 280.00 | | 2 641 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 055.00 | 4 724 854.00 | 200.00 | 4 725 055.00 |
VW T.V.A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 910.00 | 3 385 160.00 | | 3 385 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 725.00 | | | 159 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
ST Autres comptes | 3 050 665.00 | | | 3 050 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
YT Sous‐traitance | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 041.00 | | | 269 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 773 155.00 | | | 1 773 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 267.00 | | | 935 267.00 |
ZE Dividendes | 1 725 534.00 | | | 1 725 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 445 525.00 | | | 3 445 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |