| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 908.00 | 589 832.00 | 248 077.00 | 837 908.00 |
AP Constructions | 543 870.00 | 276 823.00 | 267 047.00 | 543 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 838.00 | 289 803.00 | 243 035.00 | 532 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 436.00 | 275 292.00 | 210 143.00 | 485 436.00 |
AX Avances et acomptes | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 751.00 | | 425 751.00 | 425 751.00 |
BF Prêts | 280 085.00 | | 280 085.00 | 280 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 287.00 | | 273 287.00 | 273 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 398.00 | 1 505 138.00 | 2 355 260.00 | 3 860 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BT Marchandises | 6 014 604.00 | 156 184.00 | 5 858 420.00 | 6 014 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 870.00 | 24 212.00 | 1 334 658.00 | 1 358 870.00 |
BZ Autres créances | 2 061 442.00 | | 2 061 442.00 | 2 061 442.00 |
CF Disponibilités | 244 626.00 | | 244 626.00 | 244 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 467.00 | | 1 061 467.00 | 1 061 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 806 732.00 | 180 397.00 | 10 626 335.00 | 10 806 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 142.00 | 1 685 534.00 | 12 985 608.00 | 14 671 142.00 |
CU Autres participations | 361 370.00 | | 361 370.00 | 361 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 444.00 | 908 444.00 | | 908 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
DG Autres réserves | 1 473 945.00 | 1 473 945.00 | | 1 473 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 825.00 | 725 424.00 | | 1 723 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 620.00 | 998 401.00 | | 1 678 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 818.00 | 4 430 198.00 | | 6 108 818.00 |
DP Provisions pour risques | 4 012.00 | 110.00 | | 4 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 012.00 | 110.00 | | 4 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 030.00 | 1 675 956.00 | | 2 322 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 512.00 | 2 623 445.00 | | 1 318 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 906.00 | 24 191.00 | | 27 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 380.00 | 1 664 736.00 | | 2 298 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 672.00 | 609 486.00 | | 896 672.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | 13 193.00 | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 903.00 | 6 611 007.00 | | 6 870 903.00 |
ED (V) | 1 874.00 | 2 351.00 | | 1 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 608.00 | 11 043 666.00 | | 12 985 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 863 337.00 | 18 367 210.00 | 23 230 547.00 | 4 863 337.00 |
FG Production vendue services | 8 738.00 | 72 624.00 | 81 362.00 | 8 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 075.00 | 18 439 834.00 | 23 311 909.00 | 4 872 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 442 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 512 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 311 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 15 550.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 23 858.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 930.00 | 17.00 | | 58 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070.00 | 20 888.00 | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000.00 | 20 905.00 | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 333.00 | 2 953.00 | | -62 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 303.00 | -268 518.00 | | 293 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 505 729.00 | 16 480 773.00 | | 23 505 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 827 110.00 | 15 482 371.00 | | 21 827 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 620.00 | 998 401.00 | | 1 678 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 633.00 | | 1 752 908.00 | 3 552 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091 008.00 | 1 340 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445 144.00 | 3 860 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 135.00 | 1 608 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 794.00 | | 217 114.00 | 620 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 851.00 | | 288 893.00 | 1 673 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 600.00 | | 1 246 901.00 | 1 184 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 595.00 | 284 787.00 | 5 244.00 | 1 225 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 262.00 | 137 569.00 | | 452 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 944.00 | 147 218.00 | 5 244.00 | 699 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110.00 | 4 012.00 | 110.00 | 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 581.00 | 37 021.00 | 1 418.00 | 120 581.00 |
6T Sur comptes clients | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 793.00 | 37 021.00 | 1 418.00 | 144 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 903.00 | 41 033.00 | 1 527.00 | 144 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 752.00 | 717 752.00 | | 717 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 380.00 | 2 298 380.00 | | 2 298 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 696.00 | 261 696.00 | | 261 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 139.00 | 212 139.00 | | 212 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 846.00 | 252 846.00 | | 252 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 751.00 | | | 425 751.00 |
UP Prêts | 280 085.00 | | | 280 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 287.00 | | | 273 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 912.00 | | | 1 329 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VB T. V. A. | 205 148.00 | | | 205 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 030.00 | 817 320.00 | 1 291 346.00 | 2 322 030.00 |
VI Groupe et associés | 600 760.00 | 130 667.00 | 470 093.00 | 600 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 666.00 | | | 1 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 248.00 | | | 198 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 294.00 | | | 1 855 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 467.00 | | | 1 061 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460 902.00 | 4 452 821.00 | 1 008 081.00 | 5 460 902.00 |
VW T.V.A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 997.00 | 4 868 193.00 | 1 761 439.00 | 6 842 997.00 |