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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016 954.00 | 1 284 423.00 | 732 531.00 | 2 016 954.00 |
AP Constructions | 1 001 441.00 | 419 824.00 | 581 616.00 | 1 001 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 317.00 | 468 396.00 | 419 921.00 | 888 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 308.00 | 393 234.00 | 138 073.00 | 531 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 867.00 | | 403 867.00 | 403 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
BF Prêts | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 254.00 | | 294 254.00 | 294 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862 749.00 | 2 565 877.00 | 4 296 872.00 | 6 862 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
BT Marchandises | 8 279 537.00 | 116 512.00 | 8 163 026.00 | 8 279 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494 324.00 | | 1 494 324.00 | 1 494 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 847.00 | 1 801.00 | 2 039 046.00 | 2 040 847.00 |
BZ Autres créances | 1 144 756.00 | | 1 144 756.00 | 1 144 756.00 |
CF Disponibilités | 2 123 131.00 | | 2 123 131.00 | 2 123 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192 958.00 | 118 313.00 | 15 074 646.00 | 15 192 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 060 665.00 | 2 684 190.00 | 19 376 475.00 | 22 060 665.00 |
CU Autres participations | 1 491 010.00 | | 1 491 010.00 | 1 491 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 444.00 | 908 444.00 | | 908 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
DG Autres réserves | 1 473 945.00 | 1 473 945.00 | | 1 473 945.00 |
DH Report à nouveau | 8 312 699.00 | 6 050 084.00 | | 8 312 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 377.00 | 2 262 615.00 | | -252 377.00 |
DL TOTAL (I) | 10 766 695.00 | 11 019 072.00 | | 10 766 695.00 |
DP Provisions pour risques | 4 958.00 | 885.00 | | 4 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 958.00 | 885.00 | | 4 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 044 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783 597.00 | 1 300 857.00 | | 6 783 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 999.00 | 99 740.00 | | 284 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 667.00 | 2 501 149.00 | | 1 039 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 483.00 | 680 472.00 | | 490 483.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 761 780.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 823.00 | 7 388 935.00 | | 8 604 823.00 |
ED (V) | | 2 397.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 376 475.00 | 18 411 289.00 | | 19 376 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 645.00 | 17 239 862.00 | 20 089 507.00 | 2 849 645.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | 51 564.00 | 52 338.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 419.00 | 17 291 425.00 | 20 141 845.00 | 2 850 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 812 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 154 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 251 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 531.00 | 516 534.00 | | 48 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 531.00 | 614 409.00 | | 48 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 530.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 266.00 | 118 810.00 | | 135 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 446.00 | 119 340.00 | | 135 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 915.00 | 495 069.00 | | -86 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 018.00 | 397 621.00 | | -334 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 889 197.00 | 29 247 634.00 | | 20 889 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 141 574.00 | 26 985 019.00 | | 21 141 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 377.00 | 2 262 615.00 | | -252 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295 484.00 | | 2 078 614.00 | 6 295 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 263.00 | 2 020 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661 685.00 | 849 664.00 | 6 862 749.00 | 661 685.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 388.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 933.00 | 2 016 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 685.00 | 83 080.00 | 2 824 932.00 | 661 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 725.00 | | 583 163.00 | 1 441 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 066.00 | | 866 630.00 | 2 703 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 305.00 | | 628 820.00 | 2 077 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 196.00 | 551 219.00 | 135 539.00 | 2 150 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 698.00 | 351 646.00 | 920.00 | 933 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 111.00 | 199 574.00 | 61 230.00 | 1 143 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885.00 | 4 958.00 | 885.00 | 885.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 573.00 | 116 512.00 | 225 573.00 | 225 573.00 |
6T Sur comptes clients | 17 624.00 | | 15 823.00 | 17 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 197.00 | 116 512.00 | 241 396.00 | 243 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 081.00 | 121 469.00 | 242 280.00 | 244 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783 597.00 | | 6 783 597.00 | 6 783 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 667.00 | 1 039 667.00 | | 1 039 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 157.00 | 181 157.00 | | 181 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 124.00 | 210 124.00 | | 210 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
UP Prêts | 46 602.00 | 24 136.00 | 22 466.00 | 46 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 254.00 | 219 926.00 | 74 328.00 | 294 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 046.00 | 2 039 046.00 | | 2 039 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 979.00 | 510 979.00 | | 510 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 408.00 | 442 408.00 | | 442 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 736.00 | 3 474 144.00 | 287 592.00 | 3 761 736.00 |
VW T.V.A. | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 824.00 | 1 536 227.00 | 6 783 597.00 | 8 319 824.00 |