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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433 131.00 | 2 109 890.00 | 323 241.00 | 2 433 131.00 |
AP Constructions | 1 000 858.00 | 561 725.00 | 439 133.00 | 1 000 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 400.00 | 614 224.00 | 349 177.00 | 963 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 408.00 | 426 785.00 | 114 622.00 | 541 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 796.00 | | 352 796.00 | 352 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 858 026.00 | 3 712 624.00 | 3 145 402.00 | 6 858 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BT Marchandises | 10 096 390.00 | 85 845.00 | 10 010 545.00 | 10 096 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 492.00 | | 2 904 492.00 | 2 904 492.00 |
BZ Autres créances | 1 013 336.00 | | 1 013 336.00 | 1 013 336.00 |
CF Disponibilités | 140 051.00 | | 140 051.00 | 140 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 271.00 | | 411 271.00 | 411 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 654 589.00 | 85 845.00 | 14 568 744.00 | 14 654 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 513 698.00 | 3 798 469.00 | 17 715 229.00 | 21 513 698.00 |
CU Autres participations | 1 491 010.00 | | 1 491 010.00 | 1 491 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 444.00 | 908 444.00 | | 908 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
DG Autres réserves | 1 473 945.00 | 1 473 945.00 | | 1 473 945.00 |
DH Report à nouveau | 6 297 803.00 | 8 060 322.00 | | 6 297 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 618.00 | -1 762 519.00 | | -171 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 832 558.00 | 9 004 176.00 | | 8 832 558.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083.00 | 11 823.00 | | 1 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083.00 | 11 823.00 | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767 630.00 | 4 484 845.00 | | 5 767 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 774.00 | 33 437.00 | | 26 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 294.00 | 1 087 702.00 | | 2 420 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 951.00 | 430 982.00 | | 522 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 12 344.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 876 825.00 | 6 049 309.00 | | 8 876 825.00 |
ED (V) | 4 762.00 | 4 628.00 | | 4 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 229.00 | 15 069 936.00 | | 17 715 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 767 630.00 | | | 5 767 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 972 779.00 | 13 400 104.00 | 18 372 884.00 | 4 972 779.00 |
FG Production vendue services | 54 476.00 | 100 276.00 | 154 752.00 | 54 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 256.00 | 13 500 380.00 | 18 527 636.00 | 5 027 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 565 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 595 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 414.00 | |
GE Autres charges | | | 21 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 902 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 405.00 | 7 257.00 | | 11 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 405.00 | 35 065.00 | | 11 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 13 243.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 13 243.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 776.00 | 21 822.00 | | 7 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 116.00 | -225 023.00 | | -205 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 607 357.00 | 16 981 343.00 | | 18 607 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 778 974.00 | 18 743 861.00 | | 18 778 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 618.00 | -1 762 519.00 | | -171 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 745 348.00 | | 400 413.00 | 6 745 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 476.00 | 1 566 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 690.00 | 277 045.00 | 6 858 026.00 | 10 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 690.00 | 65 568.00 | 2 858 462.00 | 10 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 493.00 | | 1 638.00 | 2 431 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 440.00 | | 398 280.00 | 2 536 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 415.00 | | 495.00 | 1 777 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 094.00 | 585 469.00 | 61 939.00 | 3 189 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716 495.00 | 393 395.00 | | 1 716 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 599.00 | 192 074.00 | 61 939.00 | 1 472 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 823.00 | 1 083.00 | 11 823.00 | 11 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 558.00 | 26 414.00 | 17 128.00 | 76 558.00 |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 359.00 | 26 414.00 | 18 929.00 | 78 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 183.00 | 27 498.00 | 30 752.00 | 90 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 294.00 | 2 420 294.00 | | 2 420 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 339.00 | 209 339.00 | | 209 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 492.00 | 2 904 492.00 | | 2 904 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 243 613.00 | 243 613.00 | | 243 613.00 |
VI Groupe et associés | 5 767 630.00 | 5 767 630.00 | | 5 767 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764 395.00 | 764 395.00 | | 764 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 271.00 | 411 271.00 | | 411 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 523.00 | 4 329 100.00 | 75 423.00 | 4 404 523.00 |
VW T.V.A. | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 052.00 | 8 850 052.00 | | 8 850 052.00 |