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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431 493.00 | 1 716 495.00 | 714 999.00 | 2 431 493.00 |
AP Constructions | 985 229.00 | 485 614.00 | 499 616.00 | 985 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 598.00 | 549 312.00 | 368 286.00 | 917 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 195.00 | 437 674.00 | 102 521.00 | 540 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
BF Prêts | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 348.00 | 3 189 094.00 | 3 556 254.00 | 6 745 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BT Marchandises | 6 805 653.00 | 76 558.00 | 6 729 094.00 | 6 805 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 533.00 | 1 801.00 | 2 462 732.00 | 2 464 533.00 |
BZ Autres créances | 1 634 353.00 | | 1 634 353.00 | 1 634 353.00 |
CF Disponibilités | 356 433.00 | | 356 433.00 | 356 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 580 219.00 | 78 359.00 | 11 501 859.00 | 11 580 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 337 390.00 | 3 267 453.00 | 15 069 936.00 | 18 337 390.00 |
CU Autres participations | 1 491 010.00 | | 1 491 010.00 | 1 491 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 444.00 | 908 444.00 | | 908 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
DG Autres réserves | 1 473 945.00 | 1 473 945.00 | | 1 473 945.00 |
DH Report à nouveau | 8 060 322.00 | 8 312 699.00 | | 8 060 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762 519.00 | -252 377.00 | | -1 762 519.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004 176.00 | 10 766 695.00 | | 9 004 176.00 |
DP Provisions pour risques | 11 823.00 | 4 958.00 | | 11 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 823.00 | 4 958.00 | | 11 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 845.00 | 6 783 597.00 | | 4 484 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 437.00 | 284 999.00 | | 33 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 702.00 | 1 039 667.00 | | 1 087 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 982.00 | 490 483.00 | | 430 982.00 |
EA Autres dettes | 12 344.00 | 6 077.00 | | 12 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 309.00 | 8 604 823.00 | | 6 049 309.00 |
ED (V) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 069 936.00 | 19 376 475.00 | | 15 069 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974 199.00 | 12 636 423.00 | 16 610 622.00 | 3 974 199.00 |
FG Production vendue services | 13 735.00 | 74 122.00 | 87 857.00 | 13 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 934.00 | 12 710 545.00 | 16 698 479.00 | 3 987 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 891 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 703 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 473 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 876 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 009 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 808.00 | 48 531.00 | | 27 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 065.00 | 48 531.00 | | 35 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 243.00 | 135 266.00 | | 13 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 243.00 | 135 446.00 | | 13 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 822.00 | -86 915.00 | | 21 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 023.00 | -334 018.00 | | -225 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 981 343.00 | 20 889 197.00 | | 16 981 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 743 861.00 | 21 141 574.00 | | 18 743 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762 519.00 | -252 377.00 | | -1 762 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862 749.00 | | 564 425.00 | 6 862 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 061.00 | 1 777 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 158.00 | 280 669.00 | 6 745 348.00 | 401 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 153.00 | 2 431 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 158.00 | 30 455.00 | 2 536 440.00 | 401 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 954.00 | | 420 692.00 | 2 016 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 932.00 | | 143 120.00 | 2 824 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 863.00 | | 613.00 | 2 020 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 877.00 | 633 729.00 | 10 512.00 | 2 565 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284 423.00 | 432 072.00 | | 1 284 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 454.00 | 201 657.00 | 10 512.00 | 1 281 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 958.00 | 11 823.00 | 4 958.00 | 4 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 512.00 | 76 558.00 | 116 512.00 | 116 512.00 |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 313.00 | 76 558.00 | 116 512.00 | 118 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 270.00 | 88 382.00 | 121 469.00 | 123 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 702.00 | 1 087 702.00 | | 1 087 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 013.00 | 179 013.00 | | 179 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 481.00 | 189 481.00 | | 189 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
UP Prêts | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 732.00 | 2 462 732.00 | | 2 462 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
VC Groupe et associés | 954 846.00 | 954 846.00 | | 954 846.00 |
VI Groupe et associés | 4 484 845.00 | 4 484 845.00 | | 4 484 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 279.00 | 559 279.00 | | 559 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 322.00 | 145 322.00 | | 145 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 612.00 | 4 264 872.00 | 265 740.00 | 4 530 612.00 |
VW T.V.A. | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 873.00 | 6 015 873.00 | | 6 015 873.00 |