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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441 725.00 | 933 698.00 | 508 027.00 | 1 441 725.00 |
AP Constructions | 886 015.00 | 346 252.00 | 539 763.00 | 886 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 987.00 | 397 408.00 | 297 579.00 | 694 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 780.00 | 399 451.00 | 179 330.00 | 578 780.00 |
AX Avances et acomptes | 543 283.00 | | 543 283.00 | 543 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
BF Prêts | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 484.00 | 2 150 196.00 | 4 145 287.00 | 6 295 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BT Marchandises | 8 740 400.00 | 225 573.00 | 8 514 827.00 | 8 740 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 504.00 | 17 624.00 | 1 933 880.00 | 1 951 504.00 |
BZ Autres créances | 2 641 649.00 | | 2 641 649.00 | 2 641 649.00 |
CF Disponibilités | 459 505.00 | | 459 505.00 | 459 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 402.00 | | 655 402.00 | 655 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 508 314.00 | 243 197.00 | 14 265 117.00 | 14 508 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 804 683.00 | 2 393 393.00 | 18 411 289.00 | 20 804 683.00 |
CU Autres participations | 1 491 010.00 | | 1 491 010.00 | 1 491 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 444.00 | 908 444.00 | | 908 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
DG Autres réserves | 1 473 945.00 | 1 473 945.00 | | 1 473 945.00 |
DH Report à nouveau | 6 050 084.00 | 3 402 445.00 | | 6 050 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 615.00 | 2 647 639.00 | | 2 262 615.00 |
DL TOTAL (I) | 11 019 072.00 | 8 756 457.00 | | 11 019 072.00 |
DP Provisions pour risques | 885.00 | 4 446.00 | | 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 885.00 | 4 446.00 | | 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 937.00 | 1 521 503.00 | | 2 044 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 857.00 | 968 220.00 | | 1 300 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 740.00 | 32 914.00 | | 99 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 149.00 | 3 820 196.00 | | 2 501 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 472.00 | 816 841.00 | | 680 472.00 |
EA Autres dettes | 761 780.00 | 938 895.00 | | 761 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 388 935.00 | 8 098 568.00 | | 7 388 935.00 |
ED (V) | 2 397.00 | 16 164.00 | | 2 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 411 289.00 | 16 875 635.00 | | 18 411 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 507 623.00 | 23 420 008.00 | 27 927 631.00 | 4 507 623.00 |
FG Production vendue services | 2 554.00 | 57 226.00 | 59 780.00 | 2 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 177.00 | 23 477 234.00 | 27 987 410.00 | 4 510 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 551 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 970 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 341 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 534.00 | | | 516 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 409.00 | | | 614 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 2 222.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 810.00 | 4 799.00 | | 118 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 340.00 | 7 021.00 | | 119 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 069.00 | -7 021.00 | | 495 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 621.00 | 866 441.00 | | 397 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 247 634.00 | 30 405 709.00 | | 29 247 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 985 019.00 | 27 758 070.00 | | 26 985 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 615.00 | 2 647 639.00 | | 2 262 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 209.00 | | 5 883 109.00 | 4 306 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 778 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144 324.00 | 2 077 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 951.00 | 3 278 884.00 | 6 295 484.00 | 614 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 788.00 | 1 441 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 951.00 | 34 771.00 | 2 703 066.00 | 614 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 562.00 | | 614 951.00 | 926 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 711.00 | | 1 325 077.00 | 2 027 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 548.00 | | 3 943 081.00 | 1 278 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 450.00 | 361 311.00 | 3 565.00 | 1 792 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 717.00 | 200 454.00 | 3 474.00 | 736 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 345.00 | 160 857.00 | 91.00 | 982 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 446.00 | 885.00 | 4 446.00 | 4 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 592.00 | 50 220.00 | 17 239.00 | 192 592.00 |
6T Sur comptes clients | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 216.00 | 50 220.00 | 17 239.00 | 210 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 662.00 | 51 105.00 | 21 685.00 | 214 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 857.00 | 1 300 857.00 | | 1 300 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 149.00 | 2 501 149.00 | | 2 501 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 735.00 | 363 735.00 | | 363 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 417.00 | 266 417.00 | | 266 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 780.00 | 761 780.00 | | 761 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 843.00 | 172 843.00 | | 172 843.00 |
UP Prêts | 125 928.00 | 79 325.00 | 46 602.00 | 125 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 880.00 | 1 933 880.00 | | 1 933 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
VB T. V. A. | 226 171.00 | 226 171.00 | | 226 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 937.00 | 921 435.00 | 1 018 693.00 | 2 044 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 934.00 | 421 934.00 | | 421 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 107.00 | 1 958 107.00 | | 1 958 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 402.00 | 655 402.00 | | 655 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 850.00 | 5 483 099.00 | 351 751.00 | 5 834 850.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285 224.00 | 6 161 722.00 | 1 018 693.00 | 7 285 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |