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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 562.00 | 736 717.00 | 189 845.00 | 926 562.00 |
AP Constructions | 555 794.00 | 309 764.00 | 246 030.00 | 555 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 579.00 | 340 476.00 | 234 104.00 | 574 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 162.00 | 332 106.00 | 200 056.00 | 532 162.00 |
AX Avances et acomptes | 365 175.00 | | 365 175.00 | 365 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 113.00 | | 541 113.00 | 541 113.00 |
BF Prêts | 202 375.00 | | 202 375.00 | 202 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 740.00 | | 172 740.00 | 172 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 209.00 | 1 792 450.00 | 2 513 759.00 | 4 306 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BT Marchandises | 8 507 935.00 | 192 592.00 | 8 315 343.00 | 8 507 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 668.00 | 17 624.00 | 1 751 044.00 | 1 768 668.00 |
BZ Autres créances | 826 067.00 | | 826 067.00 | 826 067.00 |
CF Disponibilités | 1 126 998.00 | | 1 126 998.00 | 1 126 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268 882.00 | | 2 268 882.00 | 2 268 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 567 646.00 | 210 216.00 | 14 357 430.00 | 14 567 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 878 301.00 | 2 002 666.00 | 16 875 635.00 | 18 878 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
CU Autres participations | 362 320.00 | | 362 320.00 | 362 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 444.00 | | | 908 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 897.00 | | | 195 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
DG Autres réserves | 1 473 945.00 | | | 1 473 945.00 |
DH Report à nouveau | 3 402 445.00 | | | 3 402 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 639.00 | | | 2 647 639.00 |
DL TOTAL (I) | 8 756 457.00 | | | 8 756 457.00 |
DP Provisions pour risques | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 503.00 | | | 1 521 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 220.00 | | | 968 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 196.00 | | | 3 820 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 841.00 | | | 816 841.00 |
EA Autres dettes | 938 895.00 | | | 938 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 568.00 | | | 8 098 568.00 |
ED (V) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 875 635.00 | | | 16 875 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 585 447.00 | | | 6 585 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 028 965.00 | 24 819 064.00 | 29 848 029.00 | 5 028 965.00 |
FG Production vendue services | 2 641.00 | 59 486.00 | 62 127.00 | 2 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 606.00 | 24 878 550.00 | 29 910 155.00 | 5 031 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 298 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 153 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 493 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 172.00 | |
GE Autres charges | | | 44 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 739 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 558 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 690.00 | | | 299 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 021.00 | | | -7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 441.00 | | | 866 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 405 709.00 | | | 30 405 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 758 070.00 | | | 27 758 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647 639.00 | | | 2 647 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 398.00 | | 2 969 619.00 | 3 860 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 417 322.00 | 1 278 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523 808.00 | 4 306 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 926 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 226.00 | 2 027 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 908.00 | | 89 914.00 | 837 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 608.00 | | 524 328.00 | 1 608 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 493.00 | | 2 355 377.00 | 1 340 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 138.00 | 1 056 772.00 | 769 460.00 | 1 505 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 832.00 | 513 675.00 | 366 790.00 | 589 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 918.00 | 543 097.00 | 402 670.00 | 841 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 012.00 | 4 446.00 | 4 012.00 | 4 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 184.00 | 81 548.00 | 45 141.00 | 156 184.00 |
6T Sur comptes clients | 24 212.00 | 17 624.00 | 24 212.00 | 24 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 397.00 | 99 172.00 | 69 353.00 | 180 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 409.00 | 103 618.00 | 73 365.00 | 184 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 127.00 | 543 127.00 | | 543 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 196.00 | 3 820 196.00 | | 3 820 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 435.00 | 296 435.00 | | 296 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 209.00 | 255 209.00 | | 255 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 023.00 | 137 023.00 | | 137 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 895.00 | 938 895.00 | | 938 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 113.00 | 35 672.00 | | 541 113.00 |
UP Prêts | 202 375.00 | 79 426.00 | | 202 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 740.00 | | | 172 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 044.00 | | | 1 751 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 503.00 | 326 389.00 | 1 161 749.00 | 1 521 503.00 |
VI Groupe et associés | 425 093.00 | 144 000.00 | 144 000.00 | 425 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 695.00 | | | 244 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 290.00 | 117 290.00 | | 117 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 313.00 | | | 682 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268 882.00 | | | 2 268 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 845.00 | 4 961 091.00 | 818 754.00 | 5 779 845.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 065 654.00 | 6 589 447.00 | 1 305 749.00 | 8 065 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 829.00 | | | 231 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
ST Autres comptes | 1 571 852.00 | | | 1 571 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162 538.00 | | | 1 162 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 321.00 | | | 343 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 869 574.00 | | | 1 869 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 568 905.00 | | | 2 568 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 067 478.00 | | | 3 067 478.00 |