| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 161.00 | 276 281.00 | 4 880.00 | 281 161.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 841.00 | 160 071.00 | 1 926 770.00 | 2 086 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829.00 | | 14 634 829.00 | 14 634 829.00 |
AN Terrains | 2 447 884.00 | 1 114 378.00 | 1 333 506.00 | 2 447 884.00 |
AP Constructions | 16 710 799.00 | 11 963 222.00 | 4 747 577.00 | 16 710 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994 578.00 | 8 192 244.00 | 1 802 334.00 | 9 994 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263 566.00 | 4 979 644.00 | 283 922.00 | 5 263 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 676.00 | 259.00 | 12 417.00 | 12 676.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | 7 396.00 | 9 393.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 463 504.00 | 26 693 496.00 | 24 770 008.00 | 51 463 504.00 |
BT Marchandises | 12 834 210.00 | 479 732.00 | 12 354 478.00 | 12 834 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 210 039.00 | 572 228.00 | 8 637 811.00 | 9 210 039.00 |
BZ Autres créances | 4 141 013.00 | | 4 141 013.00 | 4 141 013.00 |
CF Disponibilités | 2 997 798.00 | | 2 997 798.00 | 2 997 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 274 960.00 | 1 051 960.00 | 28 223 000.00 | 29 274 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 738 464.00 | 27 745 456.00 | 52 993 008.00 | 80 738 464.00 |
CU Autres participations | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 125 000.00 | 22 125 000.00 | | 22 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718 230.00 | 1 718 230.00 | | 1 718 230.00 |
DG Autres réserves | 3 360 435.00 | 2 745 334.00 | | 3 360 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 613.00 | 615 101.00 | | 1 325 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 26 250.00 | | 22 500.00 |
DK Provisions réglementées | 70 258.00 | 35 604.00 | | 70 258.00 |
DL TOTAL (I) | 28 622 036.00 | 27 265 518.00 | | 28 622 036.00 |
DP Provisions pour risques | 182 034.00 | 192 008.00 | | 182 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 385.00 | 758 721.00 | | 761 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 419.00 | 950 729.00 | | 943 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 775.00 | 10 429 192.00 | | 10 323 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 306.00 | 9 555 012.00 | | 10 045 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 257.00 | 2 363 403.00 | | 2 226 257.00 |
EA Autres dettes | 829 414.00 | 731 163.00 | | 829 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 76.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 427 553.00 | 23 108 505.00 | | 23 427 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 993 008.00 | 51 324 752.00 | | 52 993 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 246 144.00 | | 74 246 144.00 | 74 246 144.00 |
FG Production vendue services | 2 108 425.00 | | 2 108 425.00 | 2 108 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 354 569.00 | | 76 354 569.00 | 76 354 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 766 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 560 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 498 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 880.00 | |
GE Autres charges | | | 372 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 453 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074.00 | 15 023.00 | | 5 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 750.00 | 136 622.00 | | 862 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 529.00 | 151 645.00 | | 889 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 621.00 | 10 543.00 | | 29 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686.00 | 129 832.00 | | 42 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 137.00 | 57 308.00 | | 53 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 444.00 | 197 683.00 | | 125 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 085.00 | -46 039.00 | | 764 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 245.00 | 118 354.00 | | 559 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 693 434.00 | 76 482 507.00 | | 78 693 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 367 821.00 | 75 867 406.00 | | 77 367 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 613.00 | 615 101.00 | | 1 325 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 788 225.00 | | 19 794 643.00 | 51 788 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 650.00 | 39 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 018 883.00 | 1 100 482.00 | 51 463 504.00 | 19 018 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 882 378.00 | 8 111.00 | 17 002 831.00 | 18 882 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 505.00 | 1 076 721.00 | 34 421 018.00 | 136 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 164 300.00 | | 16 729 020.00 | 19 164 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 568 621.00 | | 3 065 623.00 | 32 568 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 505.00 | | | 136 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 347 290.00 | 1 202 142.00 | 1 023 663.00 | 26 347 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 414.00 | 2 978.00 | 8 111.00 | 281 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065 876.00 | 1 199 165.00 | 1 015 552.00 | 26 065 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 604.00 | 34 654.00 | | 35 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 729.00 | 213 880.00 | 221 190.00 | 950 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 868.00 | 479 732.00 | 420 868.00 | 420 868.00 |
6T Sur comptes clients | 777 758.00 | 143 343.00 | 348 873.00 | 777 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 353.00 | 623 075.00 | 769 741.00 | 1 366 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352 685.00 | 871 609.00 | 990 931.00 | 2 352 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836 955.00 | 969 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 654.00 | 21 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 323 775.00 | 10 323 775.00 | | 10 323 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 306.00 | 10 045 306.00 | | 10 045 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 095.00 | 630 095.00 | | 630 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 966.00 | 797 966.00 | | 797 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 414.00 | 829 414.00 | | 829 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 8 504 862.00 | | | 8 504 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705 177.00 | | | 705 177.00 |
VB T. V. A. | 177 503.00 | | | 177 503.00 |
VC Groupe et associés | 261 223.00 | | | 261 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
VP Divers | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 580.00 | 234 580.00 | | 234 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463 643.00 | | | 3 463 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459 740.00 | 13 442 952.00 | 16 788.00 | 13 459 740.00 |
VW T.V.A. | 563 616.00 | 563 616.00 | | 563 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427 553.00 | 23 427 553.00 | | 23 427 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |