| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 185.00 | 159 839.00 | 2 346.00 | 162 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 841.00 | 160 071.00 | 1 926 770.00 | 2 086 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829.00 | | 14 634 829.00 | 14 634 829.00 |
AN Terrains | 2 268 184.00 | 992 760.00 | 1 275 423.00 | 2 268 184.00 |
AP Constructions | 16 966 963.00 | 13 912 236.00 | 3 054 726.00 | 16 966 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 096 583.00 | 7 986 682.00 | 1 109 901.00 | 9 096 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 438 542.00 | 4 292 774.00 | 145 768.00 | 4 438 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 940.00 | | 175 940.00 | 175 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BF Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 890 514.00 | 27 504 363.00 | 22 386 152.00 | 49 890 514.00 |
BT Marchandises | 15 976 103.00 | 448 763.00 | 15 527 340.00 | 15 976 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 962 505.00 | 607 321.00 | 10 355 184.00 | 10 962 505.00 |
BZ Autres créances | 4 595 287.00 | | 4 595 287.00 | 4 595 287.00 |
CF Disponibilités | 76 918.00 | | 76 918.00 | 76 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 662 116.00 | 1 056 084.00 | 30 606 031.00 | 31 662 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 552 630.00 | 28 560 447.00 | 52 992 183.00 | 81 552 630.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 125 000.00 | 22 125 000.00 | | 22 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912 565.00 | 1 863 689.00 | | 1 912 565.00 |
DG Autres réserves | 7 052 789.00 | 6 124 143.00 | | 7 052 789.00 |
DH Report à nouveau | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953 571.00 | 977 522.00 | | 3 953 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DK Provisions réglementées | 173 271.00 | 173 271.00 | | 173 271.00 |
DL TOTAL (I) | 35 263 175.00 | 31 271 124.00 | | 35 263 175.00 |
DP Provisions pour risques | 222 474.00 | 210 056.00 | | 222 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 284.00 | 751 585.00 | | 657 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 758.00 | 961 641.00 | | 879 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 446.00 | 3 597.00 | | 37 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 186.00 | 2 852 948.00 | | 35 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967 138.00 | 11 489 109.00 | | 9 967 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216 499.00 | 2 793 397.00 | | 5 216 499.00 |
EA Autres dettes | 1 592 981.00 | 1 128 275.00 | | 1 592 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 849 250.00 | 18 310 642.00 | | 16 849 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 992 183.00 | 50 543 407.00 | | 52 992 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 003 132.00 | 14 225.00 | 97 017 357.00 | 97 003 132.00 |
FD Production vendue biens | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
FG Production vendue services | 2 833 243.00 | | 2 833 243.00 | 2 833 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 845 444.00 | 14 225.00 | 99 859 669.00 | 99 845 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 175 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 538 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 421 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 928 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 288 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 495.00 | |
GE Autres charges | | | 155 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 698 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 477 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 451 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 709.00 | 3 605.00 | | 107 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 20 521.00 | | 17 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 155.00 | 57 853.00 | | 535 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 114.00 | 81 978.00 | | 660 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 454.00 | 123 288.00 | | 144 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 305.00 | 9 187.00 | | 564 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 066.00 | 28 849.00 | | 141 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 826.00 | 161 323.00 | | 849 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 712.00 | -79 345.00 | | -189 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736 645.00 | 432 189.00 | | 1 736 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 854 555.00 | 82 656 656.00 | | 101 854 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 900 985.00 | 81 679 134.00 | | 97 900 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953 571.00 | 977 522.00 | | 3 953 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 705 736.00 | | 907 875.00 | 50 705 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 380.00 | 60 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 097.00 | 49 890 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 656.00 | 16 883 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640 061.00 | 32 946 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 963 511.00 | | | 16 963 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 687 533.00 | | 898 739.00 | 33 687 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 693.00 | | 9 136.00 | 54 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 934 135.00 | 944 329.00 | 1 534 174.00 | 27 934 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 473.00 | 6 022.00 | 79 656.00 | 233 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 700 662.00 | 938 308.00 | 1 454 518.00 | 27 700 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 641.00 | 251 495.00 | 333 378.00 | 961 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 561.00 | 448 763.00 | 640 561.00 | 640 561.00 |
6T Sur comptes clients | 586 495.00 | 135 320.00 | 114 494.00 | 586 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387 128.00 | 584 083.00 | 755 055.00 | 1 387 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522 039.00 | 835 578.00 | 1 088 433.00 | 2 522 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 578.00 | 941 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967 138.00 | 9 967 138.00 | | 9 967 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 669.00 | 1 527 669.00 | | 1 527 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 620.00 | 989 620.00 | | 989 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327 609.00 | 1 327 609.00 | | 1 327 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 981.00 | 1 592 981.00 | | 1 592 981.00 |
UP Prêts | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | 4 837.00 | 8 392.00 | 13 229.00 |
UX Autres créances clients | 10 193 438.00 | 10 193 438.00 | | 10 193 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 067.00 | 769 067.00 | | 769 067.00 |
VB T. V. A. | 377 802.00 | 377 802.00 | | 377 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817 761.00 | | | 2 817 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 350.00 | 298 350.00 | | 298 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211 528.00 | 4 211 528.00 | | 4 211 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 619 607.00 | 15 611 215.00 | 8 392.00 | 15 619 607.00 |
VW T.V.A. | 1 073 251.00 | 1 073 251.00 | | 1 073 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 849 250.00 | 16 849 250.00 | | 16 849 250.00 |