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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 915.00 | 213 178.00 | 12 737.00 | 225 915.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 841.00 | 160 071.00 | 1 926 770.00 | 2 086 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829.00 | | 14 634 829.00 | 14 634 829.00 |
AN Terrains | 2 459 322.00 | 1 142 951.00 | 1 316 371.00 | 2 459 322.00 |
AP Constructions | 17 244 590.00 | 12 999 582.00 | 4 245 008.00 | 17 244 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893 657.00 | 7 784 451.00 | 1 109 206.00 | 8 893 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 957 628.00 | 4 466 785.00 | 490 843.00 | 4 957 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 587 460.00 | 26 767 019.00 | 23 820 441.00 | 50 587 460.00 |
BT Marchandises | 12 429 104.00 | 482 329.00 | 11 946 775.00 | 12 429 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 462 713.00 | 621 239.00 | 8 841 473.00 | 9 462 713.00 |
BZ Autres créances | 3 689 633.00 | | 3 689 633.00 | 3 689 633.00 |
CF Disponibilités | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 762 492.00 | 1 103 568.00 | 24 658 924.00 | 25 762 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 349 952.00 | 27 870 587.00 | 48 479 365.00 | 76 349 952.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 125 000.00 | 22 125 000.00 | | 22 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 818 868.00 | 1 718 230.00 | | 1 818 868.00 |
DG Autres réserves | 5 272 561.00 | 4 686 048.00 | | 5 272 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 375.00 | 687 151.00 | | 548 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 18 750.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 139 566.00 | 104 912.00 | | 139 566.00 |
DL TOTAL (I) | 29 919 370.00 | 29 340 091.00 | | 29 919 370.00 |
DP Provisions pour risques | 255 277.00 | 292 834.00 | | 255 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 547.00 | 760 538.00 | | 738 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 824.00 | 1 053 372.00 | | 993 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 520.00 | 2 732.00 | | 41 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462 409.00 | 10 306 016.00 | | 5 462 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 718 022.00 | 9 602 027.00 | | 8 718 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 967.00 | 1 869 813.00 | | 2 380 967.00 |
EA Autres dettes | 917 300.00 | 782 854.00 | | 917 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 953.00 | 19 360.00 | | 45 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 566 171.00 | 22 582 804.00 | | 17 566 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 479 365.00 | 52 976 267.00 | | 48 479 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 309 751.00 | 21 336.00 | 72 331 087.00 | 72 309 751.00 |
FG Production vendue services | 2 442 097.00 | | 2 442 097.00 | 2 442 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 751 849.00 | 21 336.00 | 74 773 184.00 | 74 751 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 008 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 606 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 776 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 356 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 361.00 | |
GE Autres charges | | | 173 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 794 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 250.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 524.00 | 17 750.00 | | 480 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 524.00 | 18 000.00 | | 490 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 61 976.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 392.00 | 105 826.00 | | 581 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 957.00 | 95 621.00 | | 77 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 324.00 | 263 423.00 | | 661 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 800.00 | -245 423.00 | | -170 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 385.00 | 167 177.00 | | 341 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 507 514.00 | 76 325 373.00 | | 76 507 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 959 140.00 | 75 638 221.00 | | 75 959 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 375.00 | 687 151.00 | | 548 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 555 355.00 | | 811 418.00 | 51 555 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 447.00 | 55 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779 314.00 | 50 587 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 947 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764 867.00 | 33 584 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930 535.00 | | 17 050.00 | 16 930 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 591 981.00 | | 757 595.00 | 34 591 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 839.00 | | 36 773.00 | 32 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 694 367.00 | 1 056 354.00 | 1 143 774.00 | 26 694 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 865.00 | 4 313.00 | | 208 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 485 502.00 | 1 052 042.00 | 1 143 774.00 | 26 485 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 912.00 | 34 654.00 | | 104 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 372.00 | 189 361.00 | 248 909.00 | 1 053 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 270.00 | 482 329.00 | 417 270.00 | 417 270.00 |
6T Sur comptes clients | 625 816.00 | 161 905.00 | 166 482.00 | 625 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 417.00 | 644 234.00 | 584 011.00 | 1 203 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361 701.00 | 868 249.00 | 832 920.00 | 2 361 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833 595.00 | 832 661.00 | |
UG ‐ Financières | | | 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 462 409.00 | 5 462 409.00 | | 5 462 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 718 022.00 | 8 718 022.00 | | 8 718 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 900.00 | 602 900.00 | | 602 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 923.00 | 738 923.00 | | 738 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 300.00 | 917 300.00 | | 917 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | 1.00 | 9 065.00 | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 8 673 342.00 | 8 673 342.00 | | 8 673 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789 371.00 | 789 371.00 | | 789 371.00 |
VB T. V. A. | 303 691.00 | 303 691.00 | | 303 691.00 |
VC Groupe et associés | 653 626.00 | 301 241.00 | 352 385.00 | 653 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833 977.00 | | | 4 833 977.00 |
VP Divers | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624 171.00 | 2 624 171.00 | | 2 624 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 223 236.00 | 12 861 786.00 | 361 450.00 | 13 223 236.00 |
VW T.V.A. | 825 640.00 | 825 640.00 | | 825 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 566 171.00 | 17 566 171.00 | | 17 566 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |