| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 841.00 | 233 473.00 | 8 368.00 | 241 841.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 841.00 | 160 071.00 | 1 926 770.00 | 2 086 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829.00 | | 14 634 829.00 | 14 634 829.00 |
AN Terrains | 2 459 322.00 | 1 170 831.00 | 1 288 491.00 | 2 459 322.00 |
AP Constructions | 17 601 587.00 | 14 130 640.00 | 3 470 947.00 | 17 601 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 829 620.00 | 7 867 964.00 | 961 656.00 | 8 829 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755 604.00 | 4 531 228.00 | 224 376.00 | 4 755 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 705 736.00 | 28 094 207.00 | 22 611 529.00 | 50 705 736.00 |
BT Marchandises | 14 554 919.00 | 640 561.00 | 13 914 358.00 | 14 554 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 958 158.00 | 586 495.00 | 9 371 663.00 | 9 958 158.00 |
BZ Autres créances | 4 469 209.00 | | 4 469 209.00 | 4 469 209.00 |
CF Disponibilités | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 158 935.00 | 1 227 056.00 | 27 931 878.00 | 29 158 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 864 671.00 | 29 321 263.00 | 50 543 407.00 | 79 864 671.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 125 000.00 | 22 125 000.00 | | 22 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 863 689.00 | 1 846 288.00 | | 1 863 689.00 |
DG Autres réserves | 6 124 143.00 | 5 793 516.00 | | 6 124 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 522.00 | 348 028.00 | | 977 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 11 250.00 | | 7 500.00 |
DK Provisions réglementées | 173 271.00 | 173 271.00 | | 173 271.00 |
DL TOTAL (I) | 31 271 124.00 | 30 297 352.00 | | 31 271 124.00 |
DP Provisions pour risques | 210 056.00 | 315 691.00 | | 210 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 585.00 | 681 202.00 | | 751 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 641.00 | 996 893.00 | | 961 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597.00 | 124 919.00 | | 3 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 948.00 | 6 024 438.00 | | 2 852 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489 109.00 | 10 605 262.00 | | 11 489 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 397.00 | 2 693 536.00 | | 2 793 397.00 |
EA Autres dettes | 1 128 275.00 | 935 557.00 | | 1 128 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 317.00 | 1 700.00 | | 43 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 310 642.00 | 20 385 412.00 | | 18 310 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 543 407.00 | 51 679 657.00 | | 50 543 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 784 430.00 | 19 531.00 | 78 803 961.00 | 78 784 430.00 |
FG Production vendue services | 2 315 023.00 | | 2 315 023.00 | 2 315 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 099 453.00 | 19 531.00 | 81 118 984.00 | 81 099 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 557 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 405 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 186 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 184 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 009 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 521.00 | 15 550.00 | | 20 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 978.00 | 15 550.00 | | 81 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 288.00 | 343 192.00 | | 123 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 849.00 | 254 687.00 | | 28 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 323.00 | 597 879.00 | | 161 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 345.00 | -582 329.00 | | -79 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 189.00 | 242 248.00 | | 432 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 656 656.00 | 83 859 203.00 | | 82 656 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 679 134.00 | 83 511 176.00 | | 81 679 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 522.00 | 348 028.00 | | 977 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 872 816.00 | | 319 247.00 | 50 872 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 54 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 327.00 | 50 705 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 963 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 027.00 | 33 687 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 963 511.00 | | | 16 963 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 854 812.00 | | 318 747.00 | 33 854 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 493.00 | | 500.00 | 54 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 389 350.00 | 1 023 377.00 | 478 591.00 | 27 389 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 545.00 | 11 928.00 | | 221 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 167 805.00 | 1 011 449.00 | 478 591.00 | 27 167 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 893.00 | 284 600.00 | 319 852.00 | 996 893.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 166.00 | 566 169.00 | 602 774.00 | 677 166.00 |
6T Sur comptes clients | 738 497.00 | 78 773.00 | 230 775.00 | 738 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575 735.00 | 644 942.00 | 833 549.00 | 1 575 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745 898.00 | 929 542.00 | 1 153 401.00 | 2 745 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898 942.00 | 1 095 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 600.00 | 57 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 852 948.00 | 2 852 948.00 | | 2 852 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 489 109.00 | 11 489 109.00 | | 11 489 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 732.00 | 817 732.00 | | 817 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 476.00 | 830 476.00 | | 830 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 275.00 | 1 128 275.00 | | 1 128 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 9 210 431.00 | 9 210 431.00 | | 9 210 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 727.00 | 747 727.00 | | 747 727.00 |
VB T. V. A. | 423 655.00 | 423 655.00 | | 423 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VP Divers | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004 848.00 | 4 004 848.00 | | 4 004 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 496 520.00 | 14 496 520.00 | | 14 496 520.00 |
VW T.V.A. | 833 289.00 | 833 289.00 | | 833 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 310 642.00 | 18 310 642.00 | | 18 310 642.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |