| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 841.00 | 160 071.00 | 1 926 770.00 | 2 086 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829.00 | | 14 634 829.00 | 14 634 829.00 |
AN Terrains | 2 453 130.00 | 1 128 934.00 | 1 324 196.00 | 2 453 130.00 |
AP Constructions | 17 027 364.00 | 12 410 385.00 | 4 616 979.00 | 17 027 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028 061.00 | 8 410 529.00 | 1 617 532.00 | 10 028 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 083 427.00 | 4 535 654.00 | 547 773.00 | 5 083 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 256.00 | 259.00 | 13 997.00 | 14 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 555 355.00 | 26 854 697.00 | 24 700 658.00 | 51 555 355.00 |
BT Marchandises | 12 781 513.00 | 417 270.00 | 12 364 243.00 | 12 781 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 124 057.00 | 625 816.00 | 9 498 240.00 | 10 124 057.00 |
BZ Autres créances | 3 640 060.00 | | 3 640 060.00 | 3 640 060.00 |
CF Disponibilités | 2 725 620.00 | | 2 725 620.00 | 2 725 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 318 695.00 | 1 043 086.00 | 28 275 609.00 | 29 318 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 874 050.00 | 27 897 784.00 | 52 976 267.00 | 80 874 050.00 |
CU Autres participations | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 125 000.00 | 22 125 000.00 | | 22 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718 230.00 | 1 718 230.00 | | 1 718 230.00 |
DG Autres réserves | 4 686 048.00 | 3 360 435.00 | | 4 686 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 151.00 | 1 325 613.00 | | 687 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 22 500.00 | | 18 750.00 |
DK Provisions réglementées | 104 912.00 | 70 258.00 | | 104 912.00 |
DL TOTAL (I) | 29 340 091.00 | 28 622 036.00 | | 29 340 091.00 |
DP Provisions pour risques | 292 834.00 | 182 034.00 | | 292 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 538.00 | 761 385.00 | | 760 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 372.00 | 943 419.00 | | 1 053 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 306 016.00 | 10 323 775.00 | | 10 306 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 602 027.00 | 10 045 306.00 | | 9 602 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 813.00 | 2 226 257.00 | | 1 869 813.00 |
EA Autres dettes | 782 854.00 | 829 414.00 | | 782 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 360.00 | 2 800.00 | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 582 804.00 | 23 427 553.00 | | 22 582 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 976 267.00 | 52 993 008.00 | | 52 976 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 741 701.00 | 1 460.00 | 72 743 161.00 | 72 741 701.00 |
FG Production vendue services | 2 366 524.00 | | 2 366 524.00 | 2 366 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 108 224.00 | 1 460.00 | 75 109 684.00 | 75 108 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 266 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 071 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 611 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 345 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 576 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 165.00 | |
GE Autres charges | | | 211 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 008 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 5 074.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | 862 750.00 | | 17 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 889 529.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 976.00 | 29 621.00 | | 61 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 826.00 | 42 686.00 | | 105 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 621.00 | 53 137.00 | | 95 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 423.00 | 125 444.00 | | 263 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 423.00 | 764 085.00 | | -245 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 177.00 | 559 245.00 | | 167 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 325 373.00 | 78 693 434.00 | | 76 325 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 638 221.00 | 77 367 821.00 | | 75 638 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 151.00 | 1 325 613.00 | | 687 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 463 504.00 | | 1 157 411.00 | 51 463 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 396.00 | 32 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 190.00 | 1 061 370.00 | 51 555 355.00 | 4 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 296.00 | 16 930 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 980 678.00 | 34 591 981.00 | 4 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 002 831.00 | | | 17 002 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 421 018.00 | | 1 155 831.00 | 34 421 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 655.00 | | 1 580.00 | 39 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 525 770.00 | 1 154 903.00 | 986 305.00 | 26 525 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 281.00 | 4 880.00 | 72 296.00 | 276 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 249 488.00 | 1 150 023.00 | 914 009.00 | 26 249 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 550.00 | | 73 960.00 | 76 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 258.00 | 34 654.00 | | 70 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 419.00 | 276 165.00 | 166 212.00 | 943 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 732.00 | 417 270.00 | 479 732.00 | 479 732.00 |
6T Sur comptes clients | 572 228.00 | 218 362.00 | 164 774.00 | 572 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 687.00 | 635 632.00 | 651 902.00 | 1 219 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233 363.00 | 946 451.00 | 818 114.00 | 2 233 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 797.00 | 810 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 306 016.00 | 10 306 016.00 | | 10 306 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 602 027.00 | 9 602 027.00 | | 9 602 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 689.00 | 613 689.00 | | 613 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 876.00 | 743 876.00 | | 743 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 854.00 | 782 854.00 | | 782 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | 1.00 | | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 9 324 596.00 | | | 9 324 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 461.00 | | | 799 461.00 |
VB T. V. A. | 228 510.00 | | | 228 510.00 |
VC Groupe et associés | 658 638.00 | | | 658 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
VP Divers | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 480.00 | 261 480.00 | | 261 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 023.00 | | | 2 548 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 819 955.00 | 13 811 563.00 | 8 392.00 | 13 819 955.00 |
VW T.V.A. | 250 769.00 | 250 769.00 | | 250 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 582 804.00 | 22 582 804.00 | | 22 582 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |