| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 841.00 | 221 545.00 | 20 296.00 | 241 841.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 841.00 | 160 071.00 | 1 926 770.00 | 2 086 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829.00 | | 14 634 829.00 | 14 634 829.00 |
AN Terrains | 2 459 322.00 | 1 156 891.00 | 1 302 431.00 | 2 459 322.00 |
AP Constructions | 17 637 236.00 | 13 686 339.00 | 3 950 897.00 | 17 637 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 942 489.00 | 7 854 288.00 | 1 088 202.00 | 8 942 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815 765.00 | 4 470 287.00 | 345 478.00 | 4 815 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 872 816.00 | 27 549 421.00 | 23 323 394.00 | 50 872 816.00 |
BT Marchandises | 14 998 874.00 | 677 166.00 | 14 321 708.00 | 14 998 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140 493.00 | 738 497.00 | 9 401 996.00 | 10 140 493.00 |
BZ Autres créances | 4 447 595.00 | | 4 447 595.00 | 4 447 595.00 |
CF Disponibilités | 146 726.00 | | 146 726.00 | 146 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 771 926.00 | 1 415 663.00 | 28 356 263.00 | 29 771 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 644 741.00 | 28 965 085.00 | 51 679 657.00 | 80 644 741.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 125 000.00 | 22 125 000.00 | | 22 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846 288.00 | 1 818 868.00 | | 1 846 288.00 |
DG Autres réserves | 5 793 516.00 | 5 272 561.00 | | 5 793 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 028.00 | 548 375.00 | | 348 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DK Provisions réglementées | 173 271.00 | 139 566.00 | | 173 271.00 |
DL TOTAL (I) | 30 297 352.00 | 29 919 370.00 | | 30 297 352.00 |
DP Provisions pour risques | 315 691.00 | 255 277.00 | | 315 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 202.00 | 738 547.00 | | 681 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 996 893.00 | 993 824.00 | | 996 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 919.00 | 41 520.00 | | 124 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024 438.00 | 5 462 409.00 | | 6 024 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 262.00 | 8 718 022.00 | | 10 605 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 536.00 | 2 380 967.00 | | 2 693 536.00 |
EA Autres dettes | 935 557.00 | 917 300.00 | | 935 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 45 953.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 385 412.00 | 17 566 171.00 | | 20 385 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 679 657.00 | 48 479 365.00 | | 51 679 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 781 706.00 | 33 243.00 | 79 814 949.00 | 79 781 706.00 |
FG Production vendue services | 2 720 633.00 | | 2 720 633.00 | 2 720 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 502 340.00 | 33 243.00 | 82 535 582.00 | 82 502 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 832 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 627 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 745 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 079 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 675 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 852.00 | |
GE Autres charges | | | 60 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 563 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 550.00 | 480 524.00 | | 15 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | 490 524.00 | | 15 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 192.00 | 1 974.00 | | 343 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 687.00 | 77 957.00 | | 254 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 879.00 | 661 324.00 | | 597 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 329.00 | -170 800.00 | | -582 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 248.00 | 341 385.00 | | 242 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 859 203.00 | 76 507 514.00 | | 83 859 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 511 176.00 | 75 959 140.00 | | 83 511 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 028.00 | 548 375.00 | | 348 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 587 460.00 | | 689 949.00 | 50 587 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 54 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 593.00 | 50 872 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 963 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 920.00 | 33 854 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 947 585.00 | | 15 926.00 | 16 947 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 584 709.00 | | 674 023.00 | 33 584 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 606 947.00 | 1 167 342.00 | 384 939.00 | 26 606 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 178.00 | 8 367.00 | | 213 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393 770.00 | 1 158 974.00 | 384 939.00 | 26 393 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 566.00 | 33 705.00 | | 139 566.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993 824.00 | 233 852.00 | 230 783.00 | 993 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 329.00 | 648 366.00 | 453 529.00 | 482 329.00 |
6T Sur comptes clients | 621 239.00 | 196 092.00 | 78 834.00 | 621 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 640.00 | 844 458.00 | 532 363.00 | 1 263 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397 030.00 | 1 112 015.00 | 763 146.00 | 2 397 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946 065.00 | 763 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 024 438.00 | 6 024 438.00 | | 6 024 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 262.00 | 10 605 262.00 | | 10 605 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 589.00 | 829 589.00 | | 829 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 674.00 | 828 674.00 | | 828 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 557.00 | 935 557.00 | | 935 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 9 210 366.00 | 9 210 366.00 | | 9 210 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930 127.00 | 930 127.00 | | 930 127.00 |
VB T. V. A. | 476 600.00 | 476 600.00 | | 476 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VP Divers | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 784.00 | 128 784.00 | | 128 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947 251.00 | 3 947 251.00 | | 3 947 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 634 718.00 | 14 626 326.00 | 8 393.00 | 14 634 718.00 |
VW T.V.A. | 854 021.00 | 854 021.00 | | 854 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 385 412.00 | 20 385 412.00 | | 20 385 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |