| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 970.00 | 249 720.00 | 78 250.00 | 327 970.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
AP Constructions | 3 986 962.00 | 3 553 595.00 | 433 368.00 | 3 986 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634 337.00 | 5 622 644.00 | 1 011 693.00 | 6 634 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 184.00 | 372 460.00 | 67 724.00 | 440 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 707 987.00 | 9 808 419.00 | 1 899 568.00 | 11 707 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911 459.00 | 172 902.00 | 2 738 557.00 | 2 911 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 113 852.00 | 99 578.00 | 2 014 274.00 | 2 113 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 403.00 | 494 536.00 | 4 219 867.00 | 4 714 403.00 |
BZ Autres créances | 765 913.00 | | 765 913.00 | 765 913.00 |
CF Disponibilités | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648 809.00 | 767 016.00 | 9 881 794.00 | 10 648 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 010.00 | 10 575 434.00 | 11 792 575.00 | 22 368 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 555.00 | 1 529 570.00 | | 1 546 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 535.00 | 16 985.00 | | -709 535.00 |
DK Provisions réglementées | 91 540.00 | 105 153.00 | | 91 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 559.00 | 3 851 708.00 | | 3 128 559.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 124.00 | 2 123 346.00 | | 1 816 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 474.00 | 11 528.00 | | 14 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 966.00 | 331 650.00 | | 362 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 527.00 | 3 511 399.00 | | 3 535 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 911.00 | 1 441 211.00 | | 1 281 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 36 060.00 | | 5 826.00 |
EA Autres dettes | 1 480 189.00 | 1 590 656.00 | | 1 480 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 497 016.00 | 9 045 850.00 | | 8 497 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 575.00 | 13 064 557.00 | | 11 792 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 763.00 | 7 921 033.00 | | 7 557 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 707 658.00 | 6 662 224.00 | 23 369 882.00 | 16 707 658.00 |
FG Production vendue services | -86 862.00 | | -86 862.00 | -86 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 620 795.00 | 6 662 224.00 | 23 283 019.00 | 16 620 795.00 |
FM Production stockée | | | 133 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 442 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 961 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 064 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 2 631.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 571.00 | 21 235.00 | | 14 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 064.00 | 23 866.00 | | 164 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 969.00 | 46 760.00 | | 200 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | 6 412.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 419.00 | 53 172.00 | | 251 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 356.00 | -29 306.00 | | -87 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 256.00 | -78 499.00 | | -87 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 608 568.00 | 24 810 742.00 | | 23 608 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 103.00 | 24 793 757.00 | | 24 318 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 535.00 | 16 985.00 | | -709 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 257.00 | 72 804.00 | | 10 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 543 801.00 | | 225 105.00 | 11 543 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 80 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 919.00 | 11 707 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 678.00 | 424 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 728.00 | 11 203 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 715.00 | | 46 157.00 | 395 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 066 789.00 | | 178 948.00 | 11 066 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 101.00 | 500 318.00 | | 9 308 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 435.00 | 9 285.00 | | 250 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057 666.00 | 491 033.00 | | 9 057 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 153.00 | 958.00 | 14 571.00 | 105 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 190.00 | 15 895.00 | 6 605.00 | 263 190.00 |
6T Sur comptes clients | 483 750.00 | 11 903.00 | 1 117.00 | 483 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 940.00 | 27 798.00 | 7 723.00 | 746 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 093.00 | 28 756.00 | 22 294.00 | 1 019 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 798.00 | 7 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958.00 | 14 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 527.00 | 3 535 527.00 | | 3 535 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 860.00 | 405 860.00 | | 405 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 127.00 | 649 127.00 | | 649 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 189.00 | 1 480 189.00 | | 1 480 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 411.00 | | | 4 189 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 992.00 | | | 524 992.00 |
VB T. V. A. | 144 743.00 | | | 144 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 079.00 | 560 079.00 | | 560 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 044.00 | 316 791.00 | 939 253.00 | 1 256 044.00 |
VI Groupe et associés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 050.00 | | | 142 050.00 |
VP Divers | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 501.00 | 113 501.00 | | 113 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 534.00 | | | 441 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 598.00 | 5 635 598.00 | | 5 635 598.00 |
VW T.V.A. | 113 423.00 | 113 423.00 | | 113 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 050.00 | 7 194 797.00 | 939 253.00 | 8 134 050.00 |