| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 546.00 | 381 214.00 | 20 332.00 | 401 546.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
AP Constructions | 2 705 903.00 | 2 597 627.00 | 108 276.00 | 2 705 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995 922.00 | 6 439 288.00 | 556 634.00 | 6 995 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 673.00 | 266 239.00 | 153 435.00 | 419 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
AX Avances et acomptes | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 966 696.00 | 9 694 368.00 | 1 272 328.00 | 10 966 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089 644.00 | 280 685.00 | 2 808 960.00 | 3 089 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 125 954.00 | 197 943.00 | 1 928 011.00 | 2 125 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 510.00 | 496 752.00 | 4 106 757.00 | 4 603 510.00 |
BZ Autres créances | 840 245.00 | | 840 245.00 | 840 245.00 |
CF Disponibilités | 2 790 817.00 | | 2 790 817.00 | 2 790 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 577.00 | | 140 577.00 | 140 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 619 058.00 | 975 380.00 | 12 643 678.00 | 13 619 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 630 222.00 | 10 669 748.00 | 13 960 473.00 | 24 630 222.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 503 889.00 | 447 188.00 | | 503 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 490.00 | 56 701.00 | | 2 593 490.00 |
DK Provisions réglementées | | 61 064.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 297 380.00 | 2 764 953.00 | | 5 297 380.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 50 265.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 50 265.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 541.00 | 958 192.00 | | 320 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 621.00 | 177 287.00 | | 231 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 845.00 | | | 460 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 708.00 | 3 177 754.00 | | 3 508 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 811.00 | 1 475 990.00 | | 1 893 811.00 |
EA Autres dettes | 2 201 068.00 | 1 885 263.00 | | 2 201 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 616 594.00 | 7 674 485.00 | | 8 616 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 960 473.00 | 10 489 704.00 | | 13 960 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 505 074.00 | 7 055 843.00 | | 8 505 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 514 168.00 | 6 173 783.00 | 27 687 951.00 | 21 514 168.00 |
FG Production vendue services | -80 594.00 | | -80 594.00 | -80 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 433 574.00 | 6 173 783.00 | 27 607 357.00 | 21 433 574.00 |
FM Production stockée | | | 309 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 162 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 836 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 707 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 137 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 449 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 202 369.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 539 376.00 | | | 2 539 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701 504.00 | 243 334.00 | | 2 701 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 784.00 | 48 578.00 | | 8 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 263.00 | 555 486.00 | | 359 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 047.00 | 628 064.00 | | 368 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333 457.00 | -384 730.00 | | 2 333 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 779.00 | | | 173 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 875.00 | -82 140.00 | | 209 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 870 575.00 | 25 780 545.00 | | 30 870 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 277 085.00 | 25 723 843.00 | | 28 277 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593 490.00 | 56 701.00 | | 2 593 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 951 026.00 | | 337 681.00 | 11 951 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 011.00 | 10 966 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 497 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321 256.00 | 10 328 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 144.00 | | 24 382.00 | 474 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368 598.00 | | 281 355.00 | 11 368 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 284.00 | | 31 944.00 | 108 284.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514 176.00 | 413 065.00 | 1 232 872.00 | 10 514 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 606.00 | 69 363.00 | 755.00 | 322 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 191 570.00 | 343 702.00 | 1 232 117.00 | 10 191 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 265.00 | 22 500.00 | 26 265.00 | 50 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 812.00 | 176 816.00 | | 301 812.00 |
6T Sur comptes clients | 543 807.00 | 107 476.00 | 154 531.00 | 543 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 619.00 | 284 292.00 | 154 531.00 | 845 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 948.00 | 306 792.00 | 241 860.00 | 956 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 792.00 | 180 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 708.00 | 3 508 708.00 | | 3 508 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 104.00 | 724 104.00 | | 724 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 349.00 | 665 349.00 | | 665 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 068.00 | 2 201 068.00 | | 2 201 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 380.00 | 4 072 380.00 | | 4 072 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 129.00 | | 531 129.00 | 531 129.00 |
VB T. V. A. | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 541.00 | 209 021.00 | 106 049.00 | 320 541.00 |
VI Groupe et associés | 231 434.00 | 231 434.00 | | 231 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 879.00 | | | 741 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 982.00 | 158 982.00 | | 158 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 884.00 | 667 884.00 | | 667 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 577.00 | 140 577.00 | | 140 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 856.00 | 5 053 203.00 | 667 653.00 | 5 720 856.00 |
VW T.V.A. | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 155 749.00 | 8 044 229.00 | 106 049.00 | 8 155 749.00 |