| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 566.00 | 400 753.00 | 13 814.00 | 414 566.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | 13 267.00 | 6 533.00 | 19 800.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 748 317.00 | 2 647 054.00 | 101 263.00 | 2 748 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 511 819.00 | 6 470 160.00 | 1 041 659.00 | 7 511 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 360.00 | 274 120.00 | 191 240.00 | 465 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AX Avances et acomptes | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 157.00 | | 213 157.00 | 213 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 517 860.00 | 9 805 353.00 | 1 712 507.00 | 11 517 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860 905.00 | 323 120.00 | 2 537 785.00 | 2 860 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 640 574.00 | 177 584.00 | 2 462 990.00 | 2 640 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 372.00 | 80 745.00 | 5 433 626.00 | 5 514 372.00 |
BZ Autres créances | 644 526.00 | | 644 526.00 | 644 526.00 |
CF Disponibilités | 2 181 429.00 | | 2 181 429.00 | 2 181 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 026 153.00 | 581 449.00 | 13 444 703.00 | 14 026 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 580 911.00 | 10 386 802.00 | 15 194 108.00 | 25 580 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 157.00 | | | 213 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 097 380.00 | 503 889.00 | | 3 097 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 548.00 | 2 593 490.00 | | -71 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 832.00 | 5 297 380.00 | | 5 225 832.00 |
DP Provisions pour risques | 83 380.00 | 46 500.00 | | 83 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 380.00 | 46 500.00 | | 83 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 926.00 | 320 541.00 | | 2 512 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 414.00 | 231 621.00 | | 304 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 615.00 | 460 845.00 | | 386 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 114.00 | 3 508 708.00 | | 3 801 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 693.00 | 1 893 811.00 | | 1 217 693.00 |
EA Autres dettes | 1 662 134.00 | 2 201 068.00 | | 1 662 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 884 896.00 | 8 616 594.00 | | 9 884 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 194 108.00 | 13 960 473.00 | | 15 194 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 646 611.00 | 8 505 074.00 | | 7 646 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 866 992.00 | 5 870 597.00 | 22 737 589.00 | 16 866 992.00 |
FG Production vendue services | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 876 599.00 | 5 870 597.00 | 22 747 196.00 | 16 876 599.00 |
FM Production stockée | | | 514 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 892 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 225 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 594 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 380.00 | |
GE Autres charges | | | 346 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 747 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 705.00 | 77.00 | | 17 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 539 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 705.00 | 2 701 504.00 | | 17 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 083.00 | 8 784.00 | | 90 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 525.00 | 359 263.00 | | 141 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 608.00 | 368 047.00 | | 231 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 902.00 | 2 333 457.00 | | -213 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 173 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 786.00 | 209 875.00 | | -58 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 911 187.00 | 30 870 575.00 | | 23 911 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 982 735.00 | 28 277 085.00 | | 23 982 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 548.00 | 2 593 490.00 | | -71 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 966 696.00 | | 981 214.00 | 10 966 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 051.00 | 11 517 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 051.00 | 10 780 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 771.00 | | 22 820.00 | 497 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 328 697.00 | | 881 761.00 | 10 328 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 228.00 | | 76 633.00 | 140 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694 368.00 | 378 656.00 | 267 671.00 | 9 694 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 214.00 | 22 805.00 | | 391 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303 154.00 | 355 851.00 | 267 671.00 | 9 303 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 44 380.00 | 7 500.00 | 46 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478 628.00 | 42 435.00 | 20 359.00 | 478 628.00 |
6T Sur comptes clients | 496 752.00 | 3 350.00 | 419 357.00 | 496 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 380.00 | 45 785.00 | 439 716.00 | 975 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 880.00 | 90 165.00 | 447 216.00 | 1 021 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 166.00 | 447 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 114.00 | 3 801 114.00 | | 3 801 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 814.00 | 490 814.00 | | 490 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 096.00 | 649 096.00 | | 649 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 134.00 | 1 662 134.00 | | 1 662 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 157.00 | 213 157.00 | | 213 157.00 |
UX Autres créances clients | 5 425 730.00 | 5 425 730.00 | | 5 425 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
VB T. V. A. | 169 609.00 | 169 609.00 | | 169 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590 926.00 | 274 641.00 | 2 203 285.00 | 2 590 926.00 |
VI Groupe et associés | 225 459.00 | 225 459.00 | | 225 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380 812.00 | | | 2 380 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VP Divers | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 031.00 | 379 031.00 | | 379 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 902.00 | 6 522 902.00 | | 6 522 902.00 |
VW T.V.A. | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576 281.00 | 7 259 996.00 | 2 203 285.00 | 9 576 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |