| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 829.00 | 269 339.00 | 75 490.00 | 344 829.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
AP Constructions | 3 932 582.00 | 3 588 729.00 | 343 853.00 | 3 932 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727 667.00 | 5 917 138.00 | 810 530.00 | 6 727 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 620.00 | 316 058.00 | 53 562.00 | 369 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 703 159.00 | 10 101 263.00 | 1 601 895.00 | 11 703 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376 492.00 | 195 219.00 | 3 181 273.00 | 3 376 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 158 152.00 | 85 637.00 | 2 072 515.00 | 2 158 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168 713.00 | 531 814.00 | 4 636 899.00 | 5 168 713.00 |
BZ Autres créances | 1 286 029.00 | | 1 286 029.00 | 1 286 029.00 |
CF Disponibilités | 139 256.00 | | 139 256.00 | 139 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 241 974.00 | 812 670.00 | 11 429 304.00 | 12 241 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 543.00 | 10 913 933.00 | 13 039 610.00 | 23 953 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 837 019.00 | 1 546 555.00 | | 837 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 831.00 | -709 535.00 | | -389 831.00 |
DK Provisions réglementées | 77 029.00 | 91 540.00 | | 77 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 217.00 | 3 128 559.00 | | 2 724 217.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 167 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 167 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 067.00 | 1 816 124.00 | | 1 203 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 139.00 | 14 474.00 | | 80 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 470.00 | 362 966.00 | | 550 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 295.00 | 3 535 527.00 | | 3 907 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 069.00 | 1 281 911.00 | | 2 115 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 826.00 | | |
EA Autres dettes | 2 392 773.00 | 1 480 189.00 | | 2 392 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 290 392.00 | 8 497 016.00 | | 10 290 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 039 610.00 | 11 792 575.00 | | 13 039 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 607 341.00 | 7 557 763.00 | | 9 607 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 205 771.00 | | 24 205 771.00 | 24 205 771.00 |
FG Production vendue services | -67 597.00 | | -67 597.00 | -67 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 138 175.00 | | 24 138 175.00 | 24 138 175.00 |
FM Production stockée | | | 44 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 317 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 324 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 718 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 100 000.00 | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 963.00 | 49 493.00 | | 22 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 751.00 | 14 571.00 | | 181 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 423.00 | 164 064.00 | | 206 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 376.00 | 200 969.00 | | 162 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | 49 493.00 | | 4 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 240.00 | 958.00 | | 25 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 032.00 | 251 419.00 | | 192 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 390.00 | -87 356.00 | | 14 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 542.00 | -87 256.00 | | -67 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 526 139.00 | 23 608 568.00 | | 24 526 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 915 970.00 | 24 318 103.00 | | 24 915 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 831.00 | -709 535.00 | | -389 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 410.00 | 10 257.00 | | 34 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 707 987.00 | | 169 160.00 | 11 707 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 79 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 988.00 | 11 703 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 941.00 | 441 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 066.00 | 11 182 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 195.00 | | 32 800.00 | 424 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 203 008.00 | | 135 557.00 | 11 203 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 784.00 | | 803.00 | 80 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808 419.00 | 464 851.00 | 172 006.00 | 9 808 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 720.00 | 35 559.00 | 15 940.00 | 259 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 548 698.00 | 429 292.00 | 156 066.00 | 9 548 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 540.00 | 240.00 | 14 751.00 | 91 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | 25 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 480.00 | 22 317.00 | 13 941.00 | 272 480.00 |
6T Sur comptes clients | 494 536.00 | 39 956.00 | 2 678.00 | 494 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 016.00 | 62 273.00 | 16 619.00 | 767 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 556.00 | 87 513.00 | 198 370.00 | 1 025 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 273.00 | 16 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 240.00 | 181 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 295.00 | 3 907 295.00 | | 3 907 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 934.00 | 395 934.00 | | 395 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 950.00 | 1 099 950.00 | | 1 099 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392 773.00 | 2 392 773.00 | | 2 392 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
UX Autres créances clients | 4 606 102.00 | | | 4 606 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 611.00 | | | 562 611.00 |
VB T. V. A. | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 651.00 | 193 651.00 | | 193 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 416.00 | 326 365.00 | 683 051.00 | 1 009 416.00 |
VI Groupe et associés | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 598.00 | | | 341 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 088.00 | | | 370 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 470.00 | 340 470.00 | | 340 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 953.00 | | | 750 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 671.00 | 6 626 671.00 | | 6 626 671.00 |
VW T.V.A. | 278 715.00 | 278 715.00 | | 278 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 922.00 | 9 056 871.00 | 683 051.00 | 9 739 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |