| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 566.00 | 409 915.00 | 4 651.00 | 414 566.00 |
AH Fonds commercial | 127 386.00 | | 127 386.00 | 127 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | 16 533.00 | 3 267.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 2 813 120.00 | 2 694 759.00 | 118 361.00 | 2 813 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 593 260.00 | 6 713 799.00 | 879 461.00 | 7 593 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 708.00 | 287 867.00 | 190 841.00 | 478 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
AX Avances et acomptes | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 667 372.00 | 10 122 874.00 | 1 544 498.00 | 11 667 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808 960.00 | 352 828.00 | 3 456 132.00 | 3 808 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 516 215.00 | 197 657.00 | 2 318 558.00 | 2 516 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758 294.00 | 318 542.00 | 5 439 752.00 | 5 758 294.00 |
BZ Autres créances | 597 094.00 | | 597 094.00 | 597 094.00 |
CF Disponibilités | 3 828 357.00 | | 3 828 357.00 | 3 828 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 323.00 | | 121 323.00 | 121 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 704 054.00 | 869 027.00 | 15 835 027.00 | 16 704 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 400 755.00 | 10 991 901.00 | 17 408 854.00 | 28 400 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 658.00 | | | 138 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 025 832.00 | 3 097 380.00 | | 3 025 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 682.00 | -71 548.00 | | 1 436 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662 513.00 | 5 225 832.00 | | 6 662 513.00 |
DP Provisions pour risques | 72 504.00 | 83 380.00 | | 72 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 504.00 | 83 380.00 | | 72 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 158.00 | 2 512 926.00 | | 2 247 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 264.00 | 304 414.00 | | 336 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 953.00 | 386 615.00 | | 676 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 890.00 | 3 801 114.00 | | 3 995 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 261.00 | 1 217 693.00 | | 1 440 261.00 |
EA Autres dettes | 1 977 312.00 | 1 662 134.00 | | 1 977 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673 837.00 | 9 884 896.00 | | 10 673 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 408 854.00 | 15 194 108.00 | | 17 408 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 264.00 | | | 336 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 825 592.00 | 7 277 091.00 | 29 102 683.00 | 21 825 592.00 |
FG Production vendue services | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 900 422.00 | 7 277 091.00 | 29 177 513.00 | 21 900 422.00 |
FM Production stockée | | | -124 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 150 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 396 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 912 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 527 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 17 705.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 90 083.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 231 608.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -213 902.00 | | 3 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | -58 786.00 | | 25 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 154 525.00 | 23 911 187.00 | | 29 154 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 717 843.00 | 23 982 735.00 | | 27 717 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 682.00 | -71 548.00 | | 1 436 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 614.00 | 50 621.00 | | 42 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 517 860.00 | | 283 926.00 | 11 517 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 499.00 | 142 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 414.00 | 11 667 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 915.00 | 10 963 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 591.00 | | 41 161.00 | 520 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 780 408.00 | | 242 765.00 | 10 780 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805 353.00 | 358 810.00 | 41 290.00 | 9 805 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 019.00 | 12 430.00 | | 414 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391 334.00 | 346 381.00 | 41 290.00 | 9 391 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 380.00 | 47 847.00 | 58 723.00 | 83 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 704.00 | 49 780.00 | -1.00 | 500 704.00 |
6T Sur comptes clients | 80 745.00 | 239 740.00 | 1 943.00 | 80 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 449.00 | 289 520.00 | 1 942.00 | 581 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 829.00 | 337 367.00 | 60 665.00 | 664 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 368.00 | 60 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 089.00 | 1 089.00 | 78 000.00 | 79 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 890.00 | 3 995 890.00 | | 3 995 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 012.00 | 683 012.00 | | 683 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 174.00 | 578 174.00 | | 578 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 312.00 | 1 977 312.00 | | 1 977 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
UX Autres créances clients | 5 427 235.00 | 5 427 235.00 | | 5 427 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 059.00 | 331 059.00 | | 331 059.00 |
VB T. V. A. | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 158.00 | 356 164.00 | 1 890 994.00 | 2 247 158.00 |
VI Groupe et associés | 257 175.00 | 257 175.00 | | 257 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 769.00 | | | 265 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 849.00 | 468 849.00 | | 468 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615 368.00 | 6 615 368.00 | | 6 615 368.00 |
VW T.V.A. | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 996 885.00 | 8 027 891.00 | 1 968 994.00 | 9 996 885.00 |