| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 919.00 | 312 606.00 | 65 313.00 | 377 919.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
AP Constructions | 3 932 582.00 | 3 666 630.00 | 265 952.00 | 3 932 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910 667.00 | 6 197 112.00 | 713 556.00 | 6 910 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 824.00 | 327 828.00 | 55 996.00 | 383 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 951 026.00 | 10 514 176.00 | 1 436 850.00 | 11 951 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059 213.00 | 216 626.00 | 2 842 587.00 | 3 059 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 816 953.00 | 85 186.00 | 1 731 767.00 | 1 816 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 829.00 | 543 807.00 | 2 955 022.00 | 3 498 829.00 |
BZ Autres créances | 735 407.00 | | 735 407.00 | 735 407.00 |
CF Disponibilités | 654 732.00 | | 654 732.00 | 654 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 892 866.00 | 845 619.00 | 9 047 247.00 | 9 892 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 849 499.00 | 11 359 795.00 | 10 489 704.00 | 21 849 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 447 188.00 | 837 019.00 | | 447 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 701.00 | -389 831.00 | | 56 701.00 |
DK Provisions réglementées | 61 064.00 | 77 029.00 | | 61 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 953.00 | 2 724 217.00 | | 2 764 953.00 |
DP Provisions pour risques | 50 265.00 | 25 000.00 | | 50 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 265.00 | 25 000.00 | | 50 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 192.00 | 1 203 067.00 | | 958 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 287.00 | 80 139.00 | | 177 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 754.00 | 3 907 295.00 | | 3 177 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 990.00 | 2 115 069.00 | | 1 475 990.00 |
EA Autres dettes | 1 885 263.00 | 2 392 773.00 | | 1 885 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 674 485.00 | 10 290 392.00 | | 7 674 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 704.00 | 13 039 610.00 | | 10 489 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 055 843.00 | 9 607 341.00 | | 7 055 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 827 521.00 | | 25 827 521.00 | 25 827 521.00 |
FG Production vendue services | -33 497.00 | | -33 497.00 | -33 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 794 024.00 | | 25 794 024.00 | 25 794 024.00 |
FM Production stockée | | | -341 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 535 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 473 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 546 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 265.00 | |
GE Autres charges | | | 23 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 116 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 369.00 | 1 709.00 | | 202 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 963.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 965.00 | 181 751.00 | | 40 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 334.00 | 206 423.00 | | 243 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 578.00 | 162 376.00 | | 48 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 486.00 | 4 417.00 | | 555 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 25 240.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 064.00 | 192 032.00 | | 628 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 730.00 | 14 390.00 | | -384 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 140.00 | -67 542.00 | | -82 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 780 545.00 | 24 526 139.00 | | 25 780 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 723 843.00 | 24 915 970.00 | | 25 723 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 701.00 | -389 831.00 | | 56 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 350.00 | 34 410.00 | | 37 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 703 159.00 | | 258 972.00 | 11 703 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 11 951 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 105.00 | 11 368 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 054.00 | | 33 090.00 | 441 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 182 498.00 | | 197 204.00 | 11 182 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 607.00 | | 28 678.00 | 79 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101 263.00 | 412 913.00 | | 10 101 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 339.00 | 43 267.00 | | 279 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 821 925.00 | 369 646.00 | | 9 821 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 029.00 | | 15 965.00 | 77 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 50 265.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 856.00 | 21 407.00 | 451.00 | 280 856.00 |
6T Sur comptes clients | 531 814.00 | 50 054.00 | 38 061.00 | 531 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 670.00 | 71 461.00 | 38 512.00 | 812 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 699.00 | 121 726.00 | 79 477.00 | 914 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 726.00 | 38 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 40 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 754.00 | 3 177 754.00 | | 3 177 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 933.00 | 436 933.00 | | 436 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 699.00 | 766 699.00 | | 766 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 263.00 | 1 885 263.00 | | 1 885 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 702.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 914 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 127.00 | 584 127.00 | | 584 127.00 |
VB T. V. A. | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 192.00 | 339 550.00 | 618 642.00 | 958 192.00 |
VI Groupe et associés | 176 094.00 | 176 094.00 | | 176 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 099.00 | 133 099.00 | | 133 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 080.00 | 570 080.00 | | 570 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 547.00 | 4 466 547.00 | | 4 466 547.00 |
VW T.V.A. | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 485.00 | 7 055 843.00 | 618 642.00 | 7 674 485.00 |