| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 181.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AP Constructions | | | 76 715.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 095.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 571.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 103 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 793 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 177 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 241 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 400 097.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 666 704.00 | 666 704.00 | | 666 704.00 |
DH Report à nouveau | -44 416.00 | | | -44 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 023.00 | -44 416.00 | | -181 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 373.00 | 14 372.00 | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 609 038.00 | 795 060.00 | | 609 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 860.00 | 59 465.00 | | 26 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 094.00 | 499 216.00 | | 387 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 415.00 | 383 894.00 | | 341 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 582.00 | 24 593.00 | | 33 582.00 |
EA Autres dettes | | 4 999.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 092.00 | 23 755.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 059.00 | 995 949.00 | | 791 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 097.00 | 1 791 009.00 | | 1 400 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 317.00 | 969 089.00 | | 779 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | 5 999.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 6 172.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | 6 172.00 | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 566.00 | -49 145.00 | | -116 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 357.00 | 3 685 148.00 | | 3 090 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 380.00 | 3 729 565.00 | | 3 271 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 023.00 | -44 416.00 | | -181 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 078.00 | | 28 808.00 | 984 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 1 010 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 228.00 | | 28 182.00 | 964 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294.00 | | 626.00 | 7 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 031.00 | 41 894.00 | | 810 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 607.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 361.00 | 41 287.00 | | 804 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 094.00 | 387 094.00 | | 387 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 793 239.00 | | | 793 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 860.00 | 15 118.00 | 11 742.00 | 26 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VP Divers | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 850.00 | 978 850.00 | 720.00 | 978 850.00 |
VW T.V.A. | 191 530.00 | 191 530.00 | | 191 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 059.00 | 779 317.00 | 11 742.00 | 791 059.00 |