| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 137 965.00 | 96 959.00 | 41 006.00 | 137 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 429.00 | 530 926.00 | 16 503.00 | 547 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 025.00 | 271 896.00 | 6 129.00 | 278 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 744.00 | 906 240.00 | 127 504.00 | 1 033 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 457.00 | | 83 457.00 | 83 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 083.00 | | 1 082 083.00 | 1 082 083.00 |
BZ Autres créances | 180 284.00 | | 180 284.00 | 180 284.00 |
CF Disponibilités | 162 329.00 | | 162 329.00 | 162 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 110.00 | | 1 509 110.00 | 1 509 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 854.00 | 906 240.00 | 1 636 614.00 | 2 542 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 666 704.00 | 666 704.00 | | 666 704.00 |
DH Report à nouveau | -661 294.00 | -180 884.00 | | -661 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 536.00 | -480 410.00 | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 169 346.00 | 163 810.00 | | 169 346.00 |
DP Provisions pour risques | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 365.00 | 325 284.00 | | 342 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 221.00 | 432 407.00 | | 438 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 405.00 | 503 639.00 | | 547 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 38 524.00 | | 6 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 174.00 | 107 404.00 | | 21 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 029.00 | 1 682 726.00 | | 1 356 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 614.00 | 1 957 775.00 | | 1 636 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 029.00 | 1 682 726.00 | | 1 356 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275 469.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 532.00 | | 2 947 532.00 | 2 947 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 532.00 | | 2 947 532.00 | 2 947 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 789.00 | 96 781.00 | | 27 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | 38 447.00 | | 6 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 789.00 | 51 821.00 | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921.00 | 88 955.00 | | 14 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 921.00 | 90 521.00 | | 14 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 132.00 | -38 700.00 | | -8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 147.00 | 4 020 096.00 | | 2 982 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 610.00 | 4 500 506.00 | | 2 976 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 536.00 | -480 410.00 | | 5 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 411.00 | | 4 333.00 | 1 030 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 57 769.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 033 744.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 085.00 | | 4 333.00 | 959 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 675.00 | 25 565.00 | | 880 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 216.00 | 25 565.00 | | 874 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 221.00 | 438 221.00 | | 438 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 083.00 | 1 082 083.00 | | 1 082 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VB T. V. A. | 116 028.00 | 116 028.00 | | 116 028.00 |
VC Groupe et associés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VI Groupe et associés | 342 365.00 | 342 365.00 | | 342 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 308.00 | 1 319 308.00 | | 1 319 308.00 |
VW T.V.A. | 358 812.00 | 358 812.00 | | 358 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 029.00 | 1 356 029.00 | | 1 356 029.00 |