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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 137 965.00 | 115 682.00 | 22 283.00 | 137 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 606.00 | 540 463.00 | 126 143.00 | 666 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 716.00 | 245 772.00 | 2 944.00 | 248 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 612.00 | 908 375.00 | 216 237.00 | 1 124 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 287.00 | | 656 287.00 | 656 287.00 |
BZ Autres créances | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
CF Disponibilités | 184 547.00 | | 184 547.00 | 184 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 423.00 | | 1 069 423.00 | 1 069 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 036.00 | 908 375.00 | 1 285 661.00 | 2 194 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 666 704.00 | 666 704.00 | | 666 704.00 |
DH Report à nouveau | -890 367.00 | -655 758.00 | | -890 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 765.00 | -234 610.00 | | -395 765.00 |
DL TOTAL (I) | -461 028.00 | -65 263.00 | | -461 028.00 |
DP Provisions pour risques | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 352.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 332.00 | 322 332.00 | | 182 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 169.00 | 740 976.00 | | 339 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 169.00 | 600 222.00 | | 388 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | 6 188.00 | | 5 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 775.00 | 42 832.00 | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 450.00 | 1 712 902.00 | | 1 635 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 661.00 | 1 758 878.00 | | 1 285 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 950.00 | 1 712 902.00 | | 847 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 286.00 | 223 887.00 | 2 048 173.00 | 1 824 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 286.00 | 223 887.00 | 2 048 173.00 | 1 824 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 670.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 293.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 345.00 | 3 500.00 | | 203 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 973.00 | 75.00 | | 20 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 973.00 | 75.00 | | 20 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 372.00 | 3 425.00 | | 182 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 546.00 | 2 061 152.00 | | 2 293 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 311.00 | 2 295 761.00 | | 2 689 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 765.00 | -234 610.00 | | -395 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 659.00 | | 130 377.00 | 1 028 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 424.00 | 1 124 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 424.00 | 1 053 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 333.00 | | 129 377.00 | 958 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 769.00 | | 1 000.00 | 57 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 129.00 | 23 670.00 | 34 425.00 | 919 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 671.00 | 23 670.00 | 34 425.00 | 912 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 169.00 | 339 169.00 | | 339 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
UX Autres créances clients | 656 287.00 | 656 287.00 | | 656 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VC Groupe et associés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | -87 500.00 | 656 250.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 849.00 | 817 849.00 | | 817 849.00 |
VW T.V.A. | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 450.00 | 847 950.00 | 656 250.00 | 1 635 450.00 |