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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 137 965.00 | 87 404.00 | 50 561.00 | 137 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 940.00 | 518 049.00 | 27 892.00 | 545 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 180.00 | 268 764.00 | 6 416.00 | 275 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 411.00 | 880 675.00 | 149 736.00 | 1 030 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 362.00 | | 1 395 362.00 | 1 395 362.00 |
BZ Autres créances | 176 332.00 | | 176 332.00 | 176 332.00 |
CF Disponibilités | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 038.00 | | 1 808 038.00 | 1 808 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 449.00 | 880 675.00 | 1 957 775.00 | 2 838 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 666 704.00 | 666 704.00 | | 666 704.00 |
DH Report à nouveau | -180 884.00 | -225 439.00 | | -180 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 410.00 | 44 555.00 | | -480 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 374.00 | | |
DL TOTAL (I) | 163 810.00 | 648 594.00 | | 163 810.00 |
DP Provisions pour risques | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 469.00 | 56 367.00 | | 275 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 284.00 | 14 203.00 | | 325 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 407.00 | 580 210.00 | | 432 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 639.00 | 421 522.00 | | 503 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 524.00 | 6 921.00 | | 38 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 404.00 | 21 951.00 | | 107 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 726.00 | 1 101 175.00 | | 1 682 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 775.00 | 1 749 769.00 | | 1 957 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 726.00 | 1 101 175.00 | | 1 682 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 469.00 | 44 625.00 | | 275 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 871 483.00 | | 3 871 483.00 | 3 871 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 483.00 | | 3 871 483.00 | 3 871 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 239.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 781.00 | 90 262.00 | | 96 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 447.00 | 29.00 | | 38 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 374.00 | 4 999.00 | | 13 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 821.00 | 5 028.00 | | 51 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 955.00 | 3 825.00 | | 88 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 521.00 | 3 825.00 | | 90 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 700.00 | 1 203.00 | | -38 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | -2 099.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 096.00 | 3 601 959.00 | | 4 020 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 506.00 | 3 557 403.00 | | 4 500 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 410.00 | 44 555.00 | | -480 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 406.00 | | 6 830.00 | 1 060 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 825.00 | 1 030 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 825.00 | 959 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 410.00 | | 3 500.00 | 992 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 439.00 | | 3 330.00 | 55 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 295.00 | 29 639.00 | 35 259.00 | 886 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 837.00 | 29 639.00 | 35 259.00 | 879 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 407.00 | 432 407.00 | | 432 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 362.00 | 1 395 362.00 | | 1 395 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VC Groupe et associés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 469.00 | 275 469.00 | | 275 469.00 |
VI Groupe et associés | 325 284.00 | 325 284.00 | | 325 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 706.00 | 113 706.00 | | 113 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 678.00 | 1 571 694.00 | 56 984.00 | 1 628 678.00 |
VW T.V.A. | 270 367.00 | 270 367.00 | | 270 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 726.00 | 1 682 726.00 | | 1 682 726.00 |