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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 137 965.00 | 106 365.00 | 31 600.00 | 137 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 444.00 | 538 208.00 | 10 236.00 | 548 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 925.00 | 268 098.00 | 3 827.00 | 271 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 659.00 | 919 129.00 | 109 530.00 | 1 028 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 334.00 | | 1 308 334.00 | 1 308 334.00 |
BZ Autres créances | 142 342.00 | | 142 342.00 | 142 342.00 |
CF Disponibilités | 124 269.00 | | 124 269.00 | 124 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 649 348.00 | | 1 649 348.00 | 1 649 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 007.00 | 919 129.00 | 1 758 878.00 | 2 678 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 666 704.00 | 666 704.00 | | 666 704.00 |
DH Report à nouveau | -655 758.00 | -661 294.00 | | -655 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 610.00 | 5 536.00 | | -234 610.00 |
DL TOTAL (I) | -65 263.00 | 169 346.00 | | -65 263.00 |
DP Provisions pour risques | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 332.00 | 342 365.00 | | 322 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 976.00 | 438 221.00 | | 740 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 222.00 | 547 405.00 | | 600 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 863.00 | | 6 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 832.00 | 21 174.00 | | 42 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 902.00 | 1 356 029.00 | | 1 712 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 878.00 | 1 636 614.00 | | 1 758 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 902.00 | 1 356 029.00 | | 1 712 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 809.00 | | 1 983 809.00 | 1 983 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 809.00 | | 1 983 809.00 | 1 983 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 293.00 | 27 789.00 | | 9 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 6 789.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 14 921.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 14 921.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | -8 132.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 152.00 | 2 982 147.00 | | 2 061 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 761.00 | 2 976 610.00 | | 2 295 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 610.00 | 5 536.00 | | -234 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 924.00 | 21 849.00 | | 10 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 744.00 | | 1 015.00 | 1 033 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 1 028 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 958 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 418.00 | | 1 015.00 | 963 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 240.00 | 18 990.00 | 6 100.00 | 906 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 781.00 | 18 990.00 | 6 100.00 | 899 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 976.00 | 740 976.00 | | 740 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 256.00 | 207 256.00 | | 207 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 334.00 | 1 308 334.00 | | 1 308 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
VC Groupe et associés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 322 332.00 | 322 332.00 | | 322 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 661.00 | 1 506 661.00 | | 1 506 661.00 |
VW T.V.A. | 287 665.00 | 287 665.00 | | 287 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 902.00 | 1 712 902.00 | | 1 712 902.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |