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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AP Constructions | | | 63 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 578.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 111.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 99 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 194 024.00 | |
BZ Autres créances | | | 178 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 575 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 749 769.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 666 704.00 | 666 704.00 | | 666 704.00 |
DH Report à nouveau | -225 439.00 | -44 416.00 | | -225 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 555.00 | -181 023.00 | | 44 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 374.00 | 9 373.00 | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 648 594.00 | 609 038.00 | | 648 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 367.00 | 26 860.00 | | 56 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 203.00 | 16.00 | | 14 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 210.00 | 387 094.00 | | 580 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 522.00 | 341 415.00 | | 421 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 921.00 | 33 582.00 | | 6 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 951.00 | 2 092.00 | | 21 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 175.00 | 791 059.00 | | 1 101 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 769.00 | 1 400 097.00 | | 1 749 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 175.00 | 779 317.00 | | 1 101 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 430 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 430 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | 4 999.00 | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 561.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 561.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | 4 438.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 099.00 | -116 566.00 | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 959.00 | 3 090 357.00 | | 3 601 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 403.00 | 3 271 380.00 | | 3 557 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 555.00 | -181 023.00 | | 44 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 496.00 | | 50 000.00 | 1 010 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 55 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 060 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 410.00 | | | 992 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | 50 000.00 | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 925.00 | 34 370.00 | | 851 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 277.00 | 181.00 | | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 648.00 | 34 189.00 | | 845 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 210.00 | 580 210.00 | | 580 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 024.00 | | | 1 194 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VB T. V. A. | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
VC Groupe et associés | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VI Groupe et associés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 772.00 | 1 372 117.00 | 53 654.00 | 1 425 772.00 |
VW T.V.A. | 253 229.00 | 253 229.00 | | 253 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 175.00 | 1 101 175.00 | | 1 101 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |