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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 360.00 | 503 755.00 | 63 605.00 | 567 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 248.00 | 503 755.00 | 143 494.00 | 647 248.00 |
BT Marchandises | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 843.00 | 129 553.00 | 2 254 290.00 | 2 383 843.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 635 663.00 | | 2 635 663.00 | 2 635 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 322.00 | 129 553.00 | 5 083 769.00 | 5 213 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 570.00 | 633 308.00 | 5 227 263.00 | 5 860 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 910.00 | 2 141 910.00 | | 2 141 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 368.00 | 8 449.00 | | 313 368.00 |
DH Report à nouveau | 22 019.00 | 5 971.00 | | 22 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 525.00 | 320 967.00 | | 258 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 722.00 | 2 541 197.00 | | 2 799 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 222 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 222 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 048.00 | 2 548 865.00 | | 1 905 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 445.00 | 475 415.00 | | 292 445.00 |
EA Autres dettes | 230 047.00 | 267 761.00 | | 230 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 540.00 | 3 292 041.00 | | 2 427 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 263.00 | 6 055 238.00 | | 5 227 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 434 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 810 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | 1 316.00 | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 20 587.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 091.00 | -19 271.00 | | 6 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 525.00 | 320 967.00 | | 258 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 195.00 | | | 634 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 403.00 | | | 556 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 575.00 | 60 179.00 | | 443 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 575.00 | 60 179.00 | | 443 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 048.00 | 1 905 048.00 | | 1 905 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 047.00 | 230 047.00 | | 230 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 127.00 | 2 453 239.00 | 79 888.00 | 2 533 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 540.00 | 2 427 540.00 | | 2 427 540.00 |