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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 098.00 | 423 342.00 | 166 756.00 | 590 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 356.00 | 423 342.00 | 242 014.00 | 665 356.00 |
BT Marchandises | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 608.00 | 146 780.00 | 2 200 828.00 | 2 347 608.00 |
BZ Autres créances | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 577 867.00 | | 5 577 867.00 | 5 577 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 136 067.00 | 146 780.00 | 7 989 286.00 | 8 136 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 423.00 | 570 123.00 | 8 231 300.00 | 8 801 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 910.00 | 2 141 910.00 | | 2 141 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 874.00 | 127 183.00 | | 140 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 470 963.00 | 1 210 830.00 | | 1 470 963.00 |
DH Report à nouveau | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 502.00 | 273 824.00 | | 290 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 220.00 | 3 759 717.00 | | 4 050 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 457.00 | 95 979.00 | | 126 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 680.00 | 3 960 879.00 | | 2 956 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 987.00 | 1 059 316.00 | | 659 987.00 |
EA Autres dettes | 437 957.00 | 354 489.00 | | 437 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 080.00 | 5 470 663.00 | | 4 181 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 300.00 | 9 230 380.00 | | 8 231 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 962 989.00 | | 12 962 989.00 | 12 962 989.00 |
FG Production vendue services | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 024 257.00 | | 13 024 257.00 | 13 024 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 071 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 989 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 703 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 467.00 | 287.00 | | 60 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 467.00 | 287.00 | | 60 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 467.00 | 287.00 | | 60 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 377.00 | 119 712.00 | | 127 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 134 147.00 | 14 107 990.00 | | 13 134 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 644.00 | 13 834 166.00 | | 12 843 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 502.00 | 273 824.00 | | 290 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 621.00 | | 97 777.00 | 523 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 75 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -45 958.00 | 2 000.00 | 665 356.00 | -45 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -45 958.00 | | 590 098.00 | -45 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 363.00 | | 97 777.00 | 446 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 585.00 | 66 800.00 | -45 958.00 | 310 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 585.00 | 66 800.00 | -45 958.00 | 310 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 961.00 | | 4 181.00 | 150 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 961.00 | | 4 181.00 | 150 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 961.00 | | 4 181.00 | 150 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 680.00 | 2 956 680.00 | | 2 956 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 957.00 | 437 957.00 | | 437 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 690.00 | 2 194 690.00 | | 2 194 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 919.00 | 152 919.00 | | 152 919.00 |
VP Divers | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 292.00 | 2 472 034.00 | 75 258.00 | 2 547 292.00 |
VW T.V.A. | 276 411.00 | 276 411.00 | | 276 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 623.00 | 4 054 623.00 | | 4 054 623.00 |