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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 184.00 | 405 025.00 | 311 160.00 | 716 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 442.00 | 405 025.00 | 388 418.00 | 793 442.00 |
BT Marchandises | 86 672.00 | | 86 672.00 | 86 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 652.00 | 135 040.00 | 2 621 612.00 | 2 756 652.00 |
BZ Autres créances | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 661 820.00 | | 6 661 820.00 | 6 661 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 566 991.00 | 135 040.00 | 9 431 951.00 | 9 566 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 433.00 | 540 064.00 | 9 820 369.00 | 10 360 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 910.00 | 2 141 910.00 | | 2 141 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 399.00 | 140 874.00 | | 155 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 470 963.00 | | |
DG Autres réserves | 1 746 940.00 | | | 1 746 940.00 |
DH Report à nouveau | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 794.00 | 290 502.00 | | 324 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 013.00 | 4 050 220.00 | | 4 375 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 023.00 | 126 457.00 | | 52 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 737.00 | 2 956 680.00 | | 4 261 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 140.00 | 613 066.00 | | 665 140.00 |
EA Autres dettes | 466 455.00 | 437 957.00 | | 466 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 355.00 | 4 134 159.00 | | 5 445 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 369.00 | 8 184 379.00 | | 9 820 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 518 583.00 | | 16 518 583.00 | 16 518 583.00 |
FG Production vendue services | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 581 761.00 | | 16 581 761.00 | 16 581 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 645 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 872 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 178 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 194.00 | 127 377.00 | | 132 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 648 539.00 | 13 134 147.00 | | 16 648 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 323 745.00 | 12 843 644.00 | | 16 323 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 794.00 | 290 502.00 | | 324 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 356.00 | | 265 683.00 | 665 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 597.00 | 793 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 597.00 | 716 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 098.00 | | 263 683.00 | 590 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 258.00 | | 2 000.00 | 75 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 342.00 | 119 279.00 | 137 597.00 | 423 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 342.00 | 119 279.00 | 137 597.00 | 423 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 780.00 | | 11 741.00 | 146 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 780.00 | | 11 741.00 | 146 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 780.00 | | 11 741.00 | 146 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 737.00 | 4 261 737.00 | | 4 261 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 103.00 | 187 103.00 | | 187 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 455.00 | 466 455.00 | | 466 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 736.00 | 2 601 736.00 | | 2 601 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 916.00 | | 154 916.00 | 154 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 657.00 | 2 663 482.00 | 232 174.00 | 2 895 657.00 |
VW T.V.A. | 270 789.00 | 270 789.00 | | 270 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 332.00 | 5 393 332.00 | | 5 393 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |