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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 409.00 | 581 428.00 | 31 981.00 | 613 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 597.00 | 581 428.00 | 106 169.00 | 687 597.00 |
BT Marchandises | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 169.00 | 120 566.00 | 2 918 603.00 | 3 039 169.00 |
BZ Autres créances | 787 323.00 | | 787 323.00 | 787 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 825 939.00 | | 4 825 939.00 | 4 825 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820 315.00 | 120 566.00 | 8 699 749.00 | 8 820 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 912.00 | 701 994.00 | 8 805 918.00 | 9 507 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 910.00 | 2 141 910.00 | | 2 141 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 345.00 | 92 874.00 | | 109 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 871 901.00 | 558 967.00 | | 871 901.00 |
DH Report à nouveau | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 767.00 | 329 405.00 | | 356 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 893.00 | 3 129 127.00 | | 3 485 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 930.00 | 3 375 878.00 | | 3 658 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 722.00 | 538 399.00 | | 1 239 722.00 |
EA Autres dettes | 421 372.00 | 246 797.00 | | 421 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 025.00 | 4 161 074.00 | | 5 320 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 918.00 | 7 290 200.00 | | 8 805 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 488 335.00 | | 13 488 335.00 | 13 488 335.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 597 414.00 | | 13 597 414.00 | 13 597 414.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 597 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 629 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | -2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 226 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 597 584.00 | 11 688 572.00 | | 13 597 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 240 817.00 | 11 359 167.00 | | 13 240 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 767.00 | 329 405.00 | | 356 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 588.00 | | 26 709.00 | 666 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 74 188.00 | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | | 687 597.00 | 5 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 700.00 | | 26 709.00 | 586 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 806.00 | 31 622.00 | | 549 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 806.00 | 31 622.00 | | 549 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 854.00 | 120 566.00 | 108 854.00 | 108 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 854.00 | 120 566.00 | 108 854.00 | 108 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 854.00 | 120 566.00 | 108 854.00 | 108 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 566.00 | 108 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 930.00 | 3 658 930.00 | | 3 658 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 711.00 | 162 711.00 | | 162 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 372.00 | 421 372.00 | | 421 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 275.00 | 2 911 275.00 | | 2 911 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
VB T. V. A. | 617 303.00 | 617 303.00 | | 617 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 847.00 | 3 871 659.00 | 74 188.00 | 3 945 847.00 |
VW T.V.A. | 847 523.00 | 847 523.00 | | 847 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 025.00 | 5 320 025.00 | | 5 320 025.00 |