| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 060.00 | 677.00 | 8 383.00 | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 303.00 | 309 908.00 | 127 395.00 | 437 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 621.00 | 310 585.00 | 213 036.00 | 523 621.00 |
BT Marchandises | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 111.00 | 150 961.00 | 2 750 149.00 | 2 901 111.00 |
BZ Autres créances | 534 908.00 | | 534 908.00 | 534 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 587 748.00 | | 5 587 748.00 | 5 587 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 168 305.00 | 150 961.00 | 9 017 344.00 | 9 168 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 926.00 | 461 546.00 | 9 230 380.00 | 9 691 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 910.00 | 2 141 910.00 | | 2 141 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 183.00 | 109 345.00 | | 127 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 210 830.00 | 871 901.00 | | 1 210 830.00 |
DH Report à nouveau | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 824.00 | 356 767.00 | | 273 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 717.00 | 3 485 893.00 | | 3 759 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 879.00 | 3 658 930.00 | | 3 960 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 316.00 | 1 239 722.00 | | 1 059 316.00 |
EA Autres dettes | 354 489.00 | 421 372.00 | | 354 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 663.00 | 5 320 025.00 | | 5 470 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 380.00 | 8 805 918.00 | | 9 230 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 972 678.00 | | 13 972 678.00 | 13 972 678.00 |
FG Production vendue services | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 056 779.00 | | 14 056 779.00 | 14 056 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 101 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 710 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 395.00 | |
GE Autres charges | | | 21 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 700 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 107 990.00 | 13 597 584.00 | | 14 107 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 166.00 | 13 240 817.00 | | 13 834 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 824.00 | 356 767.00 | | 273 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 597.00 | 9 060.00 | 150 705.00 | 687 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 060.00 | 314 681.00 | 523 621.00 | 9 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 314 681.00 | 446 363.00 | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 409.00 | 9 060.00 | 147 635.00 | 613 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 188.00 | | 3 070.00 | 74 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 428.00 | 44 348.00 | 315 191.00 | 581 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 428.00 | 44 348.00 | 315 191.00 | 581 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 566.00 | 30 395.00 | | 120 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 566.00 | 30 395.00 | | 120 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 566.00 | 30 395.00 | | 120 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 879.00 | 3 960 879.00 | | 3 960 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 489.00 | 354 489.00 | | 354 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 528.00 | 2 771 528.00 | | 2 771 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
VB T. V. A. | 495 913.00 | 495 913.00 | | 495 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 831.00 | 3 467 573.00 | 77 258.00 | 3 544 831.00 |
VW T.V.A. | 692 112.00 | 692 112.00 | | 692 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 684.00 | 5 374 684.00 | | 5 374 684.00 |