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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 700.00 | 549 806.00 | 36 894.00 | 586 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 588.00 | 549 806.00 | 116 783.00 | 666 588.00 |
BT Marchandises | 88 324.00 | | 88 324.00 | 88 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679 845.00 | 108 854.00 | 3 570 991.00 | 3 679 845.00 |
BZ Autres créances | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 392 844.00 | | 3 392 844.00 | 3 392 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 272.00 | 108 854.00 | 7 173 418.00 | 7 282 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 860.00 | 658 660.00 | 7 290 200.00 | 7 948 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 910.00 | 2 141 910.00 | | 2 141 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 874.00 | 63 900.00 | | 92 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558 967.00 | 313 368.00 | | 558 967.00 |
DH Report à nouveau | 5 971.00 | 22 019.00 | | 5 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 405.00 | 258 525.00 | | 329 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 127.00 | 2 799 722.00 | | 3 129 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 878.00 | 1 905 048.00 | | 3 375 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 399.00 | 292 445.00 | | 538 399.00 |
EA Autres dettes | 246 797.00 | 230 047.00 | | 246 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 074.00 | 2 427 540.00 | | 4 161 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 200.00 | 5 227 263.00 | | 7 290 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 539 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 637 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 681 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 158 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 930.00 | |
GE Autres charges | | | 17 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 322 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | 6 131.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 820.00 | 40.00 | | 25 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 322.00 | 6 091.00 | | -20 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 688 572.00 | 8 727 948.00 | | 11 688 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 167.00 | 8 469 423.00 | | 11 359 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 405.00 | 258 525.00 | | 329 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 248.00 | | | 647 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 360.00 | | | 567 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 755.00 | 46 051.00 | | 503 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 755.00 | 46 051.00 | | 503 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 878.00 | 3 375 878.00 | | 3 375 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 797.00 | 246 797.00 | | 246 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 845.00 | | | 3 679 845.00 |
VP Divers | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 399.00 | 538 399.00 | | 538 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 892.00 | 3 801 004.00 | 79 888.00 | 3 880 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 074.00 | 4 161 074.00 | | 4 161 074.00 |