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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 93 260.00 | 46 717.00 | 46 543.00 | 93 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 5 090.00 | 896.00 | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
BF Prêts | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 764 097.00 | 38 531 291.00 | 1 232 806.00 | 39 764 097.00 |
BZ Autres créances | 27 952 786.00 | | 27 952 786.00 | 27 952 786.00 |
CF Disponibilités | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 007 722.00 | | 28 007 722.00 | 28 007 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 771 819.00 | 38 531 291.00 | 29 240 527.00 | 67 771 819.00 |
CU Autres participations | 39 583 977.00 | 38 424 698.00 | 1 159 279.00 | 39 583 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900 000.00 | 24 900 000.00 | | 24 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -807 182.00 | -2 799 541.00 | | -807 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 574 392.00 | 1 992 358.00 | | -5 574 392.00 |
DL TOTAL (I) | 21 008 426.00 | 26 582 818.00 | | 21 008 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 029.00 | 7 080.00 | | 52 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 478.00 | | |
EA Autres dettes | 8 180 000.00 | 1 104 127.00 | | 8 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 232 101.00 | 1 112 061.00 | | 8 232 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 240 527.00 | 27 694 879.00 | | 29 240 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 094 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 574 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 060.00 | 2 111 342.00 | | 730 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 453.00 | 118 984.00 | | 6 304 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 574 392.00 | 1 992 358.00 | | -5 574 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 764 097.00 | | | 39 764 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 595 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 764 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 595 064.00 | | | 39 595 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 580.00 | 6 039.00 | | 100 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 142.00 | 6 039.00 | | 54 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 329 745.00 | 6 094 927.00 | | 32 329 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 329 745.00 | 6 094 927.00 | | 32 329 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 094 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
UP Prêts | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 26 521 175.00 | | | 26 521 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 8 180 000.00 | 8 180 000.00 | | 8 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410 042.00 | | | 1 410 042.00 |
VP Divers | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 963 873.00 | 26 551 616.00 | 1 412 257.00 | 27 963 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 232 101.00 | 8 232 101.00 | | 8 232 101.00 |