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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 101.00 | 177 418.00 | 132 683.00 | 310 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 871 520.00 | | 871 520.00 | 871 520.00 |
AP Constructions | 4 542 504.00 | 4 097 177.00 | 445 326.00 | 4 542 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 751.00 | 63 859.00 | 2 891.00 | 66 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 355.00 | 1 162 164.00 | 508 191.00 | 1 670 355.00 |
BF Prêts | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 875 541.00 | 5 500 620.00 | 36 374 921.00 | 41 875 541.00 |
BT Marchandises | 398 347.00 | | 398 347.00 | 398 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406 239.00 | 601 192.00 | 4 805 047.00 | 5 406 239.00 |
BZ Autres créances | 4 659 854.00 | | 4 659 854.00 | 4 659 854.00 |
CF Disponibilités | 1 347 155.00 | | 1 347 155.00 | 1 347 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 878 341.00 | 601 192.00 | 11 277 149.00 | 11 878 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 753 883.00 | 6 101 812.00 | 47 652 071.00 | 53 753 883.00 |
CU Autres participations | 34 315 630.00 | | 34 315 630.00 | 34 315 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900 000.00 | 24 900 000.00 | | 24 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DG Autres réserves | 16 218 234.00 | | | 16 218 234.00 |
DH Report à nouveau | | 19 512 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 276.00 | 1 705 972.00 | | 1 291 276.00 |
DL TOTAL (I) | 44 899 511.00 | 48 608 234.00 | | 44 899 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 448.00 | 1 317 023.00 | | 1 059 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 631.00 | 1 018 300.00 | | 837 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 165.00 | | |
EA Autres dettes | 803 731.00 | 902 573.00 | | 803 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 988.00 | 67 154.00 | | 47 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 559.00 | 3 336 657.00 | | 2 752 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 652 071.00 | 51 944 891.00 | | 47 652 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 510 756.00 | | 16 510 756.00 | 16 510 756.00 |
FG Production vendue services | 360 500.00 | 3 959.00 | 364 459.00 | 360 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 871 256.00 | 3 959.00 | 16 875 215.00 | 16 871 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 096 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 822 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 447.00 | |
GE Autres charges | | | 26 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -20 245.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 489.00 | 100 527.00 | | 198 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 133 401.00 | 15 301 333.00 | | 17 133 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 842 124.00 | 13 595 360.00 | | 15 842 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 276.00 | 1 705 972.00 | | 1 291 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 886 952.00 | | 184 450.00 | 41 886 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 414 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 860.00 | 41 875 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 860.00 | 7 151 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 652.00 | | 52 450.00 | 257 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 214 991.00 | | 132 000.00 | 7 214 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 414 309.00 | | | 34 414 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319 958.00 | 376 522.00 | 195 860.00 | 5 319 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 216.00 | 34 202.00 | | 143 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 742.00 | 342 320.00 | 195 860.00 | 5 176 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519 847.00 | 124 448.00 | 43 102.00 | 519 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 847.00 | 124 448.00 | 43 102.00 | 519 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 847.00 | 124 448.00 | 43 102.00 | 519 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 448.00 | 43 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 448.00 | 1 059 448.00 | | 1 059 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 326.00 | 313 326.00 | | 313 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 867.00 | 257 867.00 | | 257 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 731.00 | 803 731.00 | | 803 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
UP Prêts | 60 800.00 | 5 011.00 | 55 789.00 | 60 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
UX Autres créances clients | 4 984 352.00 | 4 984 352.00 | | 4 984 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 887.00 | | 421 887.00 | 421 887.00 |
VB T. V. A. | 201 817.00 | 201 817.00 | | 201 817.00 |
VC Groupe et associés | 4 330 803.00 | 4 330 803.00 | | 4 330 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 517.00 | 9 715 964.00 | 515 553.00 | 10 231 517.00 |
VW T.V.A. | 211 017.00 | 211 017.00 | | 211 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 559.00 | 2 752 559.00 | | 2 752 559.00 |