| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AN Terrains | 871 520.00 | | 871 520.00 | 871 520.00 |
AP Constructions | 4 542 504.00 | 3 535 760.00 | 1 006 744.00 | 4 542 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
BF Prêts | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 981 741.00 | 3 610 748.00 | 44 370 993.00 | 47 981 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
BZ Autres créances | 14 752 048.00 | | 14 752 048.00 | 14 752 048.00 |
CF Disponibilités | 698 309.00 | | 698 309.00 | 698 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 985 356.00 | 535 000.00 | 15 450 356.00 | 15 985 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 967 097.00 | 4 145 748.00 | 59 821 350.00 | 63 967 097.00 |
CU Autres participations | 42 481 642.00 | | 42 481 642.00 | 42 481 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900 000.00 | 24 900 000.00 | | 24 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 046 224.00 | -6 381 574.00 | | 26 046 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 044.00 | 32 427 798.00 | | 249 044.00 |
DL TOTAL (I) | 53 685 268.00 | 53 436 224.00 | | 53 685 268.00 |
DQ Provisions pour charges | | 174 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 174 816.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 388.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 20 100.00 | | 8 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 347.00 | 9 351.00 | | 7 347.00 |
EA Autres dettes | 6 120 235.00 | 11 568 593.00 | | 6 120 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 082.00 | 11 598 432.00 | | 6 136 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 821 350.00 | 65 209 472.00 | | 59 821 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 988.00 | | 398 988.00 | 398 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 988.00 | | 398 988.00 | 398 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 816.00 | 86 078.00 | | 174 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 676.00 | 86 078.00 | | 176 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 88 738.00 | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 638.00 | -2 660.00 | | 170 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 228.00 | 121 778.00 | | 101 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 223.00 | 33 092 190.00 | | 852 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 179.00 | 664 393.00 | | 603 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 044.00 | 32 427 798.00 | | 249 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 981 741.00 | | | 47 981 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 492 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 981 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 442 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 573.00 | | | 5 442 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 492 729.00 | | | 42 492 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 418.00 | 214 329.00 | | 3 396 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 980.00 | 214 329.00 | | 3 349 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 816.00 | | 174 816.00 | 174 816.00 |
6T Sur comptes clients | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 816.00 | | 174 816.00 | 709 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UP Prêts | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 13 404 885.00 | | 13 404 885.00 | 13 404 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 6 120 235.00 | 6 120 235.00 | | 6 120 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314 851.00 | 689 361.00 | 625 490.00 | 1 314 851.00 |
VP Divers | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 298 135.00 | 721 672.00 | 14 576 463.00 | 15 298 135.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 082.00 | 6 136 082.00 | | 6 136 082.00 |