| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 172.00 | 143 216.00 | 6 955.00 | 150 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
AN Terrains | 871 520.00 | | 871 520.00 | 871 520.00 |
AP Constructions | 4 542 504.00 | 3 915 352.00 | 627 151.00 | 4 542 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 751.00 | 63 413.00 | 3 337.00 | 66 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 215.00 | 1 197 975.00 | 536 240.00 | 1 734 215.00 |
BF Prêts | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 886 951.00 | 5 319 958.00 | 36 566 993.00 | 41 886 951.00 |
BT Marchandises | 298 802.00 | | 298 802.00 | 298 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415 678.00 | 519 846.00 | 5 895 831.00 | 6 415 678.00 |
BZ Autres créances | 4 822 013.00 | | 4 822 013.00 | 4 822 013.00 |
CF Disponibilités | 4 298 199.00 | | 4 298 199.00 | 4 298 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 897 744.00 | 519 846.00 | 15 377 898.00 | 15 897 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 784 696.00 | 5 839 805.00 | 51 944 891.00 | 57 784 696.00 |
CU Autres participations | 34 315 630.00 | | 34 315 630.00 | 34 315 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900 000.00 | 24 900 000.00 | | 24 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 512 261.00 | 19 295 267.00 | | 19 512 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 972.00 | 216 993.00 | | 1 705 972.00 |
DL TOTAL (I) | 48 608 234.00 | 46 902 261.00 | | 48 608 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 023.00 | 9 258.00 | | 1 317 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 300.00 | 5 593.00 | | 1 018 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
EA Autres dettes | 902 573.00 | 7 027 879.00 | | 902 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 657.00 | 7 043 250.00 | | 3 336 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 944 891.00 | 53 945 512.00 | | 51 944 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 119 879.00 | | 13 119 879.00 | 13 119 879.00 |
FG Production vendue services | 361 946.00 | | 361 946.00 | 361 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 481 826.00 | | 13 481 826.00 | 13 481 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 967 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 312 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 356 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 245.00 | | | -20 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 527.00 | -32 700.00 | | 100 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 301 333.00 | 646 986.00 | | 15 301 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 595 360.00 | 429 992.00 | | 13 595 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 972.00 | 216 994.00 | | 1 705 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 962 398.00 | | 2 254 830.00 | 47 962 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 277 551.00 | 34 414 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330 276.00 | 41 886 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 725.00 | 7 214 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 932.00 | | 222 719.00 | 34 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 434 736.00 | | 1 832 979.00 | 5 434 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 492 729.00 | | 199 131.00 | 42 492 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 172.00 | 1 563 266.00 | 32 479.00 | 3 789 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 932.00 | 108 284.00 | | 34 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754 240.00 | 1 454 982.00 | 32 479.00 | 3 754 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535 000.00 | 188 004.00 | 203 157.00 | 535 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 000.00 | 188 004.00 | 203 157.00 | 535 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 000.00 | 188 004.00 | 203 157.00 | 535 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 429.00 | 203 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 023.00 | 1 317 023.00 | | 1 317 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 949.00 | 300 949.00 | | 300 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 052.00 | 309 052.00 | | 309 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 573.00 | 902 573.00 | | 902 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
UP Prêts | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 000 583.00 | 6 000 583.00 | | 6 000 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 095.00 | | 415 095.00 | 415 095.00 |
VB T. V. A. | 248 806.00 | 248 806.00 | | 248 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 374 929.00 | 4 374 929.00 | | 4 374 929.00 |
VP Divers | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 399 421.00 | 10 885 649.00 | 513 772.00 | 11 399 421.00 |
VW T.V.A. | 326 437.00 | 326 437.00 | | 326 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 216.00 | 3 336 216.00 | | 3 336 216.00 |