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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
AN Terrains | 871 520.00 | | 871 520.00 | 871 520.00 |
AP Constructions | 4 542 504.00 | 3 733 527.00 | 808 976.00 | 4 542 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
BF Prêts | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 962 397.00 | 3 789 171.00 | 44 173 225.00 | 47 962 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
BZ Autres créances | 9 281 349.00 | | 9 281 349.00 | 9 281 349.00 |
CF Disponibilités | 490 936.00 | | 490 936.00 | 490 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 307 286.00 | 535 000.00 | 9 772 286.00 | 10 307 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 269 684.00 | 4 324 171.00 | 53 945 512.00 | 58 269 684.00 |
CU Autres participations | 42 481 641.00 | | 42 481 641.00 | 42 481 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900 000.00 | 24 900 000.00 | | 24 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 295 267.00 | 26 046 223.00 | | 19 295 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 993.00 | 249 044.00 | | 216 993.00 |
DL TOTAL (I) | 46 902 261.00 | 53 685 267.00 | | 46 902 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 79.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 8 421.00 | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 593.00 | 7 347.00 | | 5 593.00 |
EA Autres dettes | 7 027 879.00 | 6 120 234.00 | | 7 027 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 043 250.00 | 6 136 081.00 | | 7 043 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 945 512.00 | 59 821 349.00 | | 53 945 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 988.00 | | 398 988.00 | 398 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 988.00 | | 398 988.00 | 398 988.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 859.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 174 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 700.00 | 101 228.00 | | -32 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 986.00 | 852 223.00 | | 646 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 992.00 | 603 179.00 | | 429 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 994.00 | 249 044.00 | | 216 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 981 741.00 | | 1 851.00 | 47 981 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 492 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 851.00 | 19 343.00 | 47 962 398.00 | 1 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 357.00 | 34 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 5 986.00 | 5 434 736.00 | 1 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | 1 851.00 | 46 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 574.00 | | | 5 442 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 492 729.00 | | | 42 492 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 748.00 | 197 767.00 | 19 343.00 | 3 610 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 438.00 | 1 851.00 | 13 357.00 | 46 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 310.00 | 195 916.00 | 5 986.00 | 3 564 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UP Prêts | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 9 221 819.00 | | 9 221 819.00 | 9 221 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 027 879.00 | | 7 027 879.00 | 7 027 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VP Divers | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 827 437.00 | 59 530.00 | 9 767 906.00 | 9 827 437.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 043 250.00 | 15 371.00 | 7 027 879.00 | 7 043 250.00 |