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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AN Terrains | 871 520.00 | | 871 520.00 | 871 520.00 |
AP Constructions | 4 542 504.00 | 3 323 520.00 | 1 218 984.00 | 4 542 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 5 689.00 | 298.00 | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 563.00 | 20 772.00 | 1 791.00 | 22 563.00 |
BF Prêts | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 981 741.00 | 3 396 419.00 | 44 585 322.00 | 47 981 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
BZ Autres créances | 19 745 184.00 | | 19 745 184.00 | 19 745 184.00 |
CF Disponibilités | 878 966.00 | | 878 966.00 | 878 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 159 150.00 | 535 000.00 | 20 624 150.00 | 21 159 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 140 891.00 | 3 931 419.00 | 65 209 472.00 | 69 140 891.00 |
CU Autres participations | 42 481 642.00 | | 42 481 642.00 | 42 481 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900 000.00 | 24 900 000.00 | | 24 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 381 574.00 | -807 182.00 | | -6 381 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 427 798.00 | -5 574 392.00 | | 32 427 798.00 |
DL TOTAL (I) | 53 436 224.00 | 21 008 426.00 | | 53 436 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 816.00 | | | 174 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 816.00 | | | 174 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 72.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | 52 029.00 | | 20 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
EA Autres dettes | 11 568 593.00 | 8 180 000.00 | | 11 568 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 598 432.00 | 8 232 101.00 | | 11 598 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 209 472.00 | 29 240 527.00 | | 65 209 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 119.00 | | 403 119.00 | 403 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 119.00 | | 403 119.00 | 403 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 197 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 537 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 470 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 552 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 092 190.00 | 730 060.00 | | 33 092 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 393.00 | 6 304 453.00 | | 664 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 427 798.00 | -5 574 392.00 | | 32 427 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 764 097.00 | | 47 801 621.00 | 39 764 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 583 977.00 | 42 492 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 583 977.00 | 47 981 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 442 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 595.00 | | 5 319 979.00 | 122 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 595 064.00 | | 42 481 642.00 | 39 595 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 619.00 | 3 289 825.00 | 25.00 | 106 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 181.00 | 3 289 825.00 | 25.00 | 60 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 895.00 | 86 078.00 | |
6T Sur comptes clients | | 535 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 424 673.00 | 535 000.00 | 38 424 673.00 | 38 424 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 424 673.00 | 795 895.00 | 38 510 751.00 | 38 424 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 38 424 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 895.00 | 86 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UP Prêts | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 18 460 757.00 | | | 18 460 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 11 568 593.00 | 11 568 593.00 | | 11 568 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251 070.00 | | | 1 251 070.00 |
VP Divers | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 291 272.00 | 455 591.00 | 19 835 681.00 | 20 291 272.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 598 432.00 | 11 598 432.00 | | 11 598 432.00 |