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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 407.00 | 78 723.00 | 15 684.00 | 94 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 451.00 | 129 543.00 | 35 908.00 | 165 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 011.00 | 228 027.00 | 54 984.00 | 283 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 438.00 | 500.00 | 119 938.00 | 120 438.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 219 156.00 | | 219 156.00 | 219 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 994.00 | 500.00 | 396 494.00 | 396 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 005.00 | 228 527.00 | 451 478.00 | 680 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 928.00 | 256 637.00 | | 262 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 539.00 | 46 291.00 | | -24 539.00 |
DL TOTAL (I) | 348 388.00 | 412 928.00 | | 348 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 303.00 | 17 573.00 | | 25 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 093.00 | 25 802.00 | | 31 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 641.00 | 66 484.00 | | 46 641.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 534.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 089.00 | 110 393.00 | | 103 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 478.00 | 523 321.00 | | 451 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 144.00 | | 32 749.00 | 306 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 881.00 | 283 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 965.00 | 281 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 793.00 | | 32 749.00 | 301 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 725.00 | 31 167.00 | 46 865.00 | 244 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 146.00 | 31 167.00 | 46 377.00 | 242 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 438.00 | | | 120 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 724.00 | 176 381.00 | 343.00 | 176 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |